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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 109.00 | 8 792.00 | 3 317.00 | 12 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 458 721.00 | 853 063.00 | 605 658.00 | 1 458 721.00 |
040 Immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 496 456.00 | 861 855.00 | 634 601.00 | 1 496 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
072 Créances – Autres | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
084 Disponibilités | 104 178.00 | | 104 178.00 | 104 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 245.00 | | 143 245.00 | 143 245.00 |
110 Total général Actif | 1 639 701.00 | 861 855.00 | 777 846.00 | 1 639 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 035.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 413 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 499 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 540 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 777 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 015.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 697 651.00 | | | 697 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 133.00 | | | 133.00 |
230 Autres produits | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 709 001.00 | | | 709 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 654.00 | | | 654.00 |
242 Autres charges externes. | 332 962.00 | | | 332 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 961.00 | | | 143 961.00 |
252 Charges sociales | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 107 744.00 | | | 107 744.00 |
262 Autres charges | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 666 659.00 | | | 666 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
294 Charges financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 035.00 | | | 36 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 518 214.00 | | | 1 518 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 302.00 | | | 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 085.00 | | | 70 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 453.00 | | | 49 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |