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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 976.00 | 2 419.00 | 13 557.00 | 15 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 465 139.00 | 1 056 050.00 | 409 088.00 | 1 465 139.00 |
040 Immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 506 741.00 | 1 058 469.00 | 448 272.00 | 1 506 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
084 Disponibilités | 186 370.00 | | 186 370.00 | 186 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 700.00 | | 225 700.00 | 225 700.00 |
110 Total général Actif | 1 732 441.00 | 1 058 469.00 | 673 972.00 | 1 732 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 510 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 772.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 406 245.00 | | | 406 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 310.00 | | | 79 310.00 |
230 Autres produits | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 891.00 | | | 497 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 631.00 | | | -1 631.00 |
242 Autres charges externes. | 271 542.00 | | | 271 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 262 262.00 | | | 262 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 892.00 | | | 90 892.00 |
252 Charges sociales | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86 387.00 | | | 86 387.00 |
262 Autres charges | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 332.00 | | | 516 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 441.00 | | | -18 441.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 862.00 | | | 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 303.00 | | | -20 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 523 448.00 | | | 1 523 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 479.00 | | | 73 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |