| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 008 883.00 | 1 122 750.00 | 886 133.00 | 2 008 883.00 |
AB Frais d’établissement | 109 775.00 | 78 465.00 | 31 310.00 | 109 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 661.00 | 124 493.00 | 2 168.00 | 126 661.00 |
AH Fonds commercial | 2 637 844.00 | 786 819.00 | 1 851 025.00 | 2 637 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 160 877.00 | 39 123.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 1 318 198.00 | 898 223.00 | 419 975.00 | 1 318 198.00 |
AP Constructions | 9 527 039.00 | 5 499 763.00 | 4 027 276.00 | 9 527 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 999 920.00 | 5 023 463.00 | 976 457.00 | 5 999 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 689 054.00 | 9 551 853.00 | 8 137 201.00 | 17 689 054.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BF Prêts | 549 565.00 | | 549 565.00 | 549 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516 485.00 | | 516 485.00 | 516 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 934 259.00 | 23 246 706.00 | 17 687 553.00 | 40 934 259.00 |
BP En cours de production de services | 183 676.00 | | 183 676.00 | 183 676.00 |
BT Marchandises | 20 137 100.00 | 1 015 828.00 | 19 121 272.00 | 20 137 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 775 522.00 | 969 724.00 | 22 805 798.00 | 23 775 522.00 |
BZ Autres créances | 4 931 553.00 | | 4 931 553.00 | 4 931 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 6 138 630.00 | | 6 138 630.00 | 6 138 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687 161.00 | | 1 687 161.00 | 1 687 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 988 642.00 | 1 985 552.00 | 55 003 090.00 | 56 988 642.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 922 913.00 | 25 232 258.00 | 72 690 655.00 | 97 922 913.00 |
CU Autres participations | 246 227.00 | | 246 227.00 | 246 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 299 175.00 | 3 299 175.00 | | 3 299 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 918.00 | 329 918.00 | | 329 918.00 |
DG Autres réserves | 10 013 829.00 | 8 530 755.00 | | 10 013 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 729 366.00 | 1 908 075.00 | | 1 729 366.00 |
DK Provisions réglementées | 75 121.00 | 50 242.00 | | 75 121.00 |
DL TOTAL (I) | 14 551 874.00 | 11 607 035.00 | | 14 551 874.00 |
DP Provisions pour risques | 1 880 673.00 | 1 572 406.00 | | 1 880 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 418 477.00 | 1 513 477.00 | | 1 418 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 640 982.00 | 3 317 284.00 | | 3 640 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 211 026.00 | | | 15 211 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 378.00 | 440 160.00 | | 964 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 691 019.00 | 618 727.00 | | 691 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 597 642.00 | 21 307 619.00 | | 25 597 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 504 125.00 | 8 350 782.00 | | 10 504 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 261.00 | 275 684.00 | | 41 261.00 |
EA Autres dettes | 1 083 594.00 | 751 187.00 | | 1 083 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 093 045.00 | 41 503 814.00 | | 54 093 045.00 |
ED (V) | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 690 655.00 | 56 821 168.00 | | 72 690 655.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 343 651.00 | 2 562 346.00 | | 3 343 651.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 387 256.00 | 346 213.00 | | 387 256.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 17 490.00 | 46 819.00 | | 17 490.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 404 746.00 | 393 032.00 | | 404 746.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 341 832.00 | 231 401.00 | | 341 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 821 779.00 | 6 971 975.00 | 147 793 754.00 | 140 821 779.00 |
FD Production vendue biens | 2 511 713.00 | | 2 511 713.00 | 2 511 713.00 |
FG Production vendue services | 42 976 638.00 | | 42 976 638.00 | 42 976 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 310 130.00 | 6 971 975.00 | 193 282 105.00 | 186 310 130.00 |
FM Production stockée | | | -29 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 942 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 600 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 856 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 826 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -865 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 314 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 518 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 558 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 185 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 719 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2 988 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 360 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 496 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 243 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 139.00 | 6 413.00 | | 20 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 736.00 | 130 200.00 | | 325 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 882.00 | 136 614.00 | | 345 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 516.00 | 28 031.00 | | 16 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 590.00 | 167 592.00 | | 477 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | 1.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 185.00 | 195 624.00 | | 494 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 303.00 | -59 010.00 | | -148 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 535 593.00 | 1 186 503.00 | | 1 535 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 286 613.00 | 5 678 860.00 | | 6 286 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 557 247.00 | 3 770 786.00 | | 4 557 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 729 366.00 | 1 908 075.00 | | 1 729 366.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -53 244.00 | 15 764.00 | | -53 244.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 612 771.00 | 2 856 727.00 | | 3 612 771.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 251 630.00 | 247 562.00 | | 251 630.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 361 141.00 | 2 609 165.00 | | 3 361 141.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 17 490.00 | 46 819.00 | | 17 490.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 343 651.00 | 2 562 346.00 | | 3 343 651.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 079 468.00 | | 3 749 166.00 | 18 079 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 879.00 | 21 757 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 113.00 | 21 765 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 072 037.00 | | 3 747 932.00 | 18 072 037.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 431.00 | 700.00 | | 7 431.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 204.00 | 41 340.00 | 11 864.00 | 53 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 327.00 | 124 327.00 | | 124 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 805.00 | 435 805.00 | | 435 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 402.00 | 309 402.00 | | 309 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 444 221.00 | 1 444 221.00 | | 1 444 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 110.00 | 201 110.00 | | 201 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 981.00 | | | 62 981.00 |
UX Autres créances clients | 152 283.00 | | | 152 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | | | 704.00 |
VC Groupe et associés | 4 833 562.00 | | | 4 833 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 431.00 | 194 431.00 | | 194 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 142 617.00 | 1 106 404.00 | 2 498 851.00 | 5 142 617.00 |
VI Groupe et associés | 4 569 197.00 | 4 569 197.00 | | 4 569 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 230 410.00 | | | 3 230 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 095 943.00 | | | 1 095 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 792.00 | 72 792.00 | | 72 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 356 591.00 | 6 293 610.00 | 62 981.00 | 6 356 591.00 |
VW T.V.A. | 66 447.00 | 66 447.00 | | 66 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 613 552.00 | 8 565 476.00 | 2 510 715.00 | 12 613 552.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |