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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 337 740.00 | 1 595 080.00 | 742 660.00 | 2 337 740.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 889.00 | 163 778.00 | 3 111.00 | 166 889.00 |
AH Fonds commercial | 4 039 729.00 | 1 122 354.00 | 2 917 375.00 | 4 039 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 316 393.00 | 1 364 597.00 | 2 951 796.00 | 4 316 393.00 |
AN Terrains | 1 095 775.00 | 501 539.00 | 594 236.00 | 1 095 775.00 |
AP Constructions | 8 583 952.00 | 6 159 324.00 | 2 424 628.00 | 8 583 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 001 760.00 | 24 449 446.00 | 16 552 314.00 | 41 001 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BF Prêts | 729 861.00 | | 729 861.00 | 729 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426 963.00 | | 1 426 963.00 | 1 426 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 693 192.00 | 9 181.00 | 22 684 011.00 | 22 693 192.00 |
BT Marchandises | 33 862 924.00 | 1 821 327.00 | 32 041 597.00 | 33 862 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 500 639.00 | 1 112 593.00 | 32 388 046.00 | 33 500 639.00 |
BZ Autres créances | 7 431 338.00 | | 7 431 338.00 | 7 431 338.00 |
CF Disponibilités | 6 545 558.00 | | 6 545 558.00 | 6 545 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841 718.00 | | 1 841 718.00 | 1 841 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 300 473.00 | 2 933 920.00 | 81 366 553.00 | 84 300 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 649 315.00 | 42 913 132.00 | 109 736 183.00 | 152 649 315.00 |
CU Autres participations | 22 658 324.00 | | 22 658 324.00 | 22 658 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 299 175.00 | 3 299 175.00 | | 3 299 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 918.00 | 329 918.00 | | 329 918.00 |
DG Autres réserves | 12 759 997.00 | 11 314 103.00 | | 12 759 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 267 841.00 | 2 045 944.00 | | 2 267 841.00 |
DK Provisions réglementées | 106 746.00 | 91 474.00 | | 106 746.00 |
DL TOTAL (I) | 18 797 421.00 | 17 114 357.00 | | 18 797 421.00 |
DP Provisions pour risques | 2 454 765.00 | 2 206 380.00 | | 2 454 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 926 176.00 | 2 229 359.00 | | 2 926 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 271 319.00 | 26 018 547.00 | | 27 271 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 705.00 | 714 473.00 | | 1 094 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 917 267.00 | 983 336.00 | | 917 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 848 154.00 | 28 722 905.00 | | 26 848 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 318 326.00 | 13 083 245.00 | | 14 318 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 996.00 | 90 728.00 | | 117 996.00 |
EA Autres dettes | 9 279 096.00 | 9 586 572.00 | | 9 279 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 748 368.00 | 11 202 326.00 | | 11 748 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 736 183.00 | 103 841 487.00 | | 109 736 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 198 247 063.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 143 600.00 | |
FG Production vendue services | | | 64 265 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 586 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 502 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 618 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 826 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -36 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 109 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 515 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 263 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 900 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 399 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 432 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 310 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 587.00 | 42 288.00 | | 20 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 600.00 | 163 523.00 | | 25 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 265 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 187.00 | 471 397.00 | | 46 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 809.00 | 114 212.00 | | 112 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 165.00 | 177 846.00 | | 30 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 975.00 | 292 058.00 | | 142 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 788.00 | 179 339.00 | | -96 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 351 010.00 | 2 310 213.00 | | 2 351 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 179 895.00 | 7 562 838.00 | | 8 179 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 912 054.00 | 5 516 894.00 | | 5 912 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 267 841.00 | 2 045 944.00 | | 2 267 841.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 35 643.00 | 20 808.00 | | 35 643.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 289 572.00 | 292 698.00 | | 289 572.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 827 439.00 | 5 631 529.00 | | 5 827 439.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 537 867.00 | 5 338 831.00 | | 5 537 867.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 15 554.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 537 867.00 | 5 323 277.00 | | 5 537 867.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 431.00 | 750.00 | | 8 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 474.00 | 15 272.00 | | 91 474.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 709.00 | 28 532.00 | 33 175.00 | 61 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 529.00 | 118 529.00 | | 118 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 360.00 | 364 360.00 | | 364 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 509.00 | 332 509.00 | | 332 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 336 146.00 | 2 336 146.00 | | 2 336 146.00 |
UP Prêts | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VC Groupe et associés | 5 223 155.00 | 5 223 155.00 | | 5 223 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 101 437.00 | 939 642.00 | 2 276 791.00 | 4 101 437.00 |
VI Groupe et associés | 4 213 153.00 | 4 213 153.00 | | 4 213 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 187 298.00 | | | 1 187 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 062.00 | 112 062.00 | | 112 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
VW T.V.A. | 90 744.00 | 90 744.00 | | 90 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 748 367.00 | 8 553 397.00 | 2 309 966.00 | 11 748 367.00 |