| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 775.00 | 78 465.00 | 31 310.00 | 109 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 889.00 | 166 075.00 | 814.00 | 166 889.00 |
AH Fonds commercial | 4 039 729.00 | 1 294 037.00 | 2 745 692.00 | 4 039 729.00 |
AN Terrains | 1 140 775.00 | 557 032.00 | 583 743.00 | 1 140 775.00 |
AP Constructions | 8 700 544.00 | 6 461 376.00 | 2 239 168.00 | 8 700 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 572 084.00 | 6 258 962.00 | 1 313 122.00 | 7 572 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 151 490.00 | 24 277 971.00 | 20 873 519.00 | 45 151 490.00 |
AX Avances et acomptes | 404 304.00 | | 404 304.00 | 404 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
BF Prêts | 826 486.00 | | 826 486.00 | 826 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 963 145.00 | | 963 145.00 | 963 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 465 288.00 | 39 093 918.00 | 30 371 370.00 | 69 465 288.00 |
BN En cours de production de biens | 288 466.00 | | 288 466.00 | 288 466.00 |
BT Marchandises | 33 420 652.00 | 1 401 565.00 | 32 019 087.00 | 33 420 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 255 110.00 | 946 469.00 | 34 308 641.00 | 35 255 110.00 |
BZ Autres créances | 7 875 443.00 | | 7 875 443.00 | 7 875 443.00 |
CF Disponibilités | 10 244 816.00 | | 10 244 816.00 | 10 244 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202 558.00 | | 2 202 558.00 | 2 202 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 055 092.00 | 2 348 034.00 | 87 707 058.00 | 90 055 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 858 120.00 | 43 260 576.00 | 118 597 544.00 | 161 858 120.00 |
CU Autres participations | 382 049.00 | | 382 049.00 | 382 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 299 175.00 | 3 299 175.00 | | 3 299 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 918.00 | 329 918.00 | | 329 918.00 |
DG Autres réserves | 13 827 938.00 | 12 759 997.00 | | 13 827 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 019 929.00 | 2 267 841.00 | | 3 019 929.00 |
DK Provisions réglementées | 122 018.00 | 106 746.00 | | 122 018.00 |
DL TOTAL (I) | 27 834 125.00 | 23 926 088.00 | | 27 834 125.00 |
DP Provisions pour risques | 3 272 973.00 | 2 454 765.00 | | 3 272 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 031 171.00 | 2 926 176.00 | | 3 031 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 978 839.00 | 5 940 484.00 | | 6 978 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 098 061.00 | 27 294 070.00 | | 34 098 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490 322.00 | 1 094 705.00 | | 1 490 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 023 079.00 | 917 267.00 | | 1 023 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 362 088.00 | 26 848 154.00 | | 30 362 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 272 003.00 | 14 318 326.00 | | 15 272 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 348.00 | 117 996.00 | | 141 348.00 |
EA Autres dettes | 1 354 186.00 | 9 279 096.00 | | 1 354 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 784 587.00 | 79 869 614.00 | | 83 784 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 597 544.00 | 109 736 183.00 | | 118 597 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 879.00 | | | 68 879.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 107 937.00 | 5 537 867.00 | | 5 107 937.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 674 695.00 | 559 543.00 | | 674 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 209 231 881.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 626 111.00 | |
FG Production vendue services | | | 68 761 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 619 340.00 | |
FM Production stockée | | | -134 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 924 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 459 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 968 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 321 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 442 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 023 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 943 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 277 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 320 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 519 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2 146 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 905 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 062 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 029 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 851.00 | 20 587.00 | | 118 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408.00 | 25 600.00 | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 259.00 | 46 187.00 | | 119 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 766.00 | 112 809.00 | | 41 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 165.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 766.00 | 142 975.00 | | 41 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 493.00 | -96 788.00 | | 77 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 682 156.00 | 2 351 010.00 | | 2 682 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 905 249.00 | 8 179 895.00 | | 11 905 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 885 320.00 | 5 912 054.00 | | 8 885 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 019 929.00 | 2 267 841.00 | | 3 019 929.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 43 051.00 | 35 643.00 | | 43 051.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 273 876.00 | 289 572.00 | | 273 876.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 381 813.00 | 5 827 439.00 | | 5 381 813.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 107 937.00 | 5 537 867.00 | | 5 107 937.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 107 937.00 | 5 537 867.00 | | 5 107 937.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 8 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 746.00 | 15 272.00 | | 106 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 746.00 | 15 272.00 | | 106 746.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 879.00 | 24 528.00 | | 68 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 350.00 | 101 350.00 | | 101 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 983.00 | 394 983.00 | | 394 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 657.00 | 285 657.00 | | 285 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 681 981.00 | 2 681 981.00 | | 2 681 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 481.00 | 97 481.00 | | 97 481.00 |
UP Prêts | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689 250.00 | | 689 250.00 | 689 250.00 |
UX Autres créances clients | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
VC Groupe et associés | 6 983 957.00 | 6 983 957.00 | | 6 983 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 161 795.00 | 675 367.00 | 1 934 759.00 | 3 161 795.00 |
VI Groupe et associés | 5 696 700.00 | 4 812 180.00 | | 5 696 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 576 129.00 | 2 576 129.00 | | 2 576 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 566.00 | 92 566.00 | | 92 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 437 237.00 | 9 734 579.00 | 702 658.00 | 10 437 237.00 |
VW T.V.A. | 153 911.00 | 153 911.00 | | 153 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 643 272.00 | 9 227 973.00 | 1 934 759.00 | 12 643 272.00 |