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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BF Prêts | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710 693.00 | | 710 693.00 | 710 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 448 461.00 | 9 313.00 | 29 439 148.00 | 29 448 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 588.00 | | 92 588.00 | 92 588.00 |
BZ Autres créances | 11 544 699.00 | | 11 544 699.00 | 11 544 699.00 |
CF Disponibilités | 164 779.00 | | 164 779.00 | 164 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 708.00 | | 72 708.00 | 72 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 874 773.00 | | 11 874 773.00 | 11 874 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 323 234.00 | 9 313.00 | 41 313 921.00 | 41 323 234.00 |
CU Autres participations | 28 712 734.00 | | 28 712 734.00 | 28 712 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 299 175.00 | 3 299 175.00 | | 3 299 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 918.00 | 329 918.00 | | 329 918.00 |
DG Autres réserves | 15 647 967.00 | 13 827 938.00 | | 15 647 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 996 756.00 | 3 019 929.00 | | 2 996 756.00 |
DK Provisions réglementées | 135 123.00 | 122 018.00 | | 135 123.00 |
DL TOTAL (I) | 22 442 683.00 | 20 632 722.00 | | 22 442 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 084 106.00 | 3 162 329.00 | | 8 084 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 367.00 | 68 879.00 | | 77 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 733.00 | 101 350.00 | | 179 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 753.00 | 3 614 014.00 | | 1 122 753.00 |
EA Autres dettes | 9 407 278.00 | 5 696 700.00 | | 9 407 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 871 239.00 | 12 643 272.00 | | 18 871 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 313 921.00 | 33 275 993.00 | | 41 313 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 431 884.00 | | 8 431 884.00 | 8 431 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 431 884.00 | | 8 431 884.00 | 8 431 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 907 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -24 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 201 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 385 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 737 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 149 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 006 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 176 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 993.00 | 408.00 | | 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | 408.00 | | 1 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 827.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618.00 | | | 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 105.00 | 15 272.00 | | 13 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 303.00 | 16 099.00 | | 14 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 105.00 | -15 690.00 | | -13 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 775.00 | 36 922.00 | | 166 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 057 574.00 | 11 905 249.00 | | 12 057 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 060 819.00 | 8 885 320.00 | | 9 060 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 996 756.00 | 3 019 929.00 | | 2 996 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 370 420.00 | | 6 844 016.00 | 23 370 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 765 357.00 | 29 439 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765 975.00 | 29 448 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 361 989.00 | | 6 842 516.00 | 23 361 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 431.00 | 882.00 | | 8 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 367.00 | 30 005.00 | 47 362.00 | 77 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 733.00 | 179 733.00 | | 179 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 993.00 | 411 993.00 | | 411 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 183.00 | 397 183.00 | | 397 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
UP Prêts | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710 693.00 | | 710 693.00 | 710 693.00 |
UX Autres créances clients | 92 588.00 | 92 588.00 | | 92 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VC Groupe et associés | 11 155 334.00 | 11 155 334.00 | | 11 155 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 079 920.00 | 1 508 875.00 | 4 973 592.00 | 8 079 920.00 |
VI Groupe et associés | 9 397 370.00 | 9 397 370.00 | | 9 397 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 461 181.00 | | | 5 461 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 907.00 | | | 533 907.00 |
VP Divers | 357 491.00 | 357 491.00 | | 357 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 813.00 | 111 813.00 | | 111 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 708.00 | 72 708.00 | | 72 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 435 400.00 | 11 709 994.00 | 725 406.00 | 12 435 400.00 |
VW T.V.A. | 201 764.00 | 201 764.00 | | 201 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 871 237.00 | 12 252 831.00 | 5 020 954.00 | 18 871 237.00 |