| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 065 001.00 | 3 764 540.00 | 7 300 461.00 | 11 065 001.00 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 505.00 | 349 552.00 | 12 953.00 | 362 505.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 775.00 | 78 465.00 | 31 310.00 | 109 775.00 |
AN Terrains | 1 245 616.00 | 727 070.00 | 518 546.00 | 1 245 616.00 |
AP Constructions | 9 405 012.00 | 6 997 306.00 | 2 407 706.00 | 9 405 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 044 769.00 | 7 434 057.00 | 1 610 712.00 | 9 044 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 141 706.00 | 33 584 988.00 | 44 556 718.00 | 78 141 706.00 |
AX Avances et acomptes | 1 546 584.00 | | 1 546 584.00 | 1 546 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BF Prêts | 990 198.00 | | 990 198.00 | 990 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 161 869.00 | | 1 161 869.00 | 1 161 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 470 748.00 | 52 935 978.00 | 60 534 770.00 | 113 470 748.00 |
BP En cours de production de services | 449 829.00 | | 449 829.00 | 449 829.00 |
BT Marchandises | 35 966 347.00 | 1 356 128.00 | 34 610 219.00 | 35 966 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 686 288.00 | 1 097 047.00 | 37 589 241.00 | 38 686 288.00 |
BZ Autres créances | 9 579 046.00 | | 9 579 046.00 | 9 579 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CF Disponibilités | 21 342 401.00 | | 21 342 401.00 | 21 342 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166 203.00 | | 2 166 203.00 | 2 166 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 200 047.00 | 2 453 175.00 | 105 746 872.00 | 108 200 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 670 795.00 | 55 389 153.00 | 166 281 642.00 | 221 670 795.00 |
CU Autres participations | 389 659.00 | | 389 659.00 | 389 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 299 175.00 | 3 299 175.00 | | 3 299 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 918.00 | 329 918.00 | | 329 918.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 144 803.00 | 15 647 967.00 | | 17 144 803.00 |
DG Autres réserves | 10 479 062.00 | 7 323 420.00 | | 10 479 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 918 672.00 | 2 996 756.00 | | 2 918 672.00 |
DK Provisions réglementées | 136 605.00 | 135 123.00 | | 136 605.00 |
DL TOTAL (I) | 40 903 457.00 | 32 801 350.00 | | 40 903 457.00 |
DP Provisions pour risques | 7 722 967.00 | 6 503 154.00 | | 7 722 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 722 967.00 | 6 503 154.00 | | 7 722 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 554 045.00 | 39 080 693.00 | | 56 554 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 102 968.00 | 2 078 675.00 | | 3 102 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809 840.00 | 1 167 155.00 | | 809 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 950 827.00 | 32 965 164.00 | | 33 950 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 895 695.00 | 14 223 747.00 | | 20 895 695.00 |
EA Autres dettes | 2 124 656.00 | 1 546 757.00 | | 2 124 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 170.00 | 72 190.00 | | 217 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 655 201.00 | 91 134 380.00 | | 117 655 201.00 |
ED (V) | 17.00 | -8.00 | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 281 642.00 | 130 438 876.00 | | 166 281 642.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 616 755.00 | 6 167 125.00 | | 9 616 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 327 912 505.00 | |
FG Production vendue services | 9 856 093.00 | | 9 856 093.00 | 9 856 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 912 505.00 | |
FM Production stockée | | | 21 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 992 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 563 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 725 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 643 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 261 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 250 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 224 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 196 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 965 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 903 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 710 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 643 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 278 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 447 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 440 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 986.00 | 10 198.00 | | 165 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 515.00 | 10 198.00 | | 167 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 933.00 | 30 656.00 | | 77 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660 000.00 | 618.00 | | 660 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 268.00 | 1.00 | | 17 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 201.00 | 30 657.00 | | 95 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 314.00 | -20 459.00 | | 72 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 852 255.00 | 2 759 306.00 | | 3 852 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 456 110.00 | 12 057 574.00 | | 14 456 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 537 438.00 | 9 060 819.00 | | 11 537 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 918 672.00 | 2 996 756.00 | | 2 918 672.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -158 079.00 | -63 882.00 | | -158 079.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 616 755.00 | 6 167 126.00 | | 9 616 755.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 616 755.00 | 6 167 125.00 | | 9 616 755.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 448 461.00 | | 473 972.00 | 29 448 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660 000.00 | 28 946 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660 000.00 | 29 262 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | | 306 272.00 | 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 439 148.00 | | 167 700.00 | 29 439 148.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 313.00 | 35 815.00 | | 9 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | 35 815.00 | | 882.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 123.00 | 1 482.00 | | 135 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 123.00 | 1 482.00 | | 135 123.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 810.00 | 32 693.00 | 53 116.00 | 85 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 281.00 | 277 281.00 | | 277 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 844.00 | 448 844.00 | | 448 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 728.00 | 466 728.00 | | 466 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 939 765.00 | 2 939 765.00 | | 2 939 765.00 |
UP Prêts | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878 393.00 | | 878 393.00 | 878 393.00 |
UX Autres créances clients | 466 317.00 | 466 317.00 | | 466 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VC Groupe et associés | 11 851 823.00 | 11 851 823.00 | | 11 851 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 028 207.00 | 1 621 435.00 | 5 341 666.00 | 8 028 207.00 |
VI Groupe et associés | 8 434 499.00 | 8 434 499.00 | | 8 434 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 236 235.00 | 2 236 235.00 | | 2 236 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 152.00 | 85 152.00 | | 85 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 753.00 | 53 753.00 | | 53 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 704.00 | 75 704.00 | | 75 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 580 777.00 | 14 687 671.00 | 893 106.00 | 15 580 777.00 |
VW T.V.A. | 244 624.00 | 244 624.00 | | 244 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 010 909.00 | 14 551 021.00 | 5 394 783.00 | 21 010 909.00 |