| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AB Frais d’établissement | 109 775.00 | 78 465.00 | 31 310.00 | 109 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
AH Fonds commercial | 3 999 012.00 | 949 365.00 | 3 049 647.00 | 3 999 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 180 877.00 | 19 123.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 1 325 780.00 | 1 003 128.00 | 322 652.00 | 1 325 780.00 |
AP Constructions | 9 823 846.00 | 5 888 238.00 | 3 935 608.00 | 9 823 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 834 569.00 | 5 535 089.00 | 1 299 480.00 | 6 834 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 144 246.00 | 24 951 171.00 | 13 193 075.00 | 38 144 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BF Prêts | 643 190.00 | | 643 190.00 | 643 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 062.00 | | 65 062.00 | 65 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 519 802.00 | 8 431.00 | 22 511 371.00 | 22 519 802.00 |
BP En cours de production de services | 372 745.00 | | 372 745.00 | 372 745.00 |
BT Marchandises | 28 138 192.00 | 1 564 532.00 | 26 573 660.00 | 28 138 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 962.00 | | 55 962.00 | 55 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 808.00 | | 110 808.00 | 110 808.00 |
BZ Autres créances | 5 145 849.00 | | 5 145 849.00 | 5 145 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 537 512.00 | | 537 512.00 | 537 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 805 312.00 | | 5 805 312.00 | 5 805 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 325 114.00 | 8 431.00 | 28 316 683.00 | 28 325 114.00 |
CU Autres participations | 22 446 309.00 | | 22 446 309.00 | 22 446 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 299 175.00 | 3 299 175.00 | | 3 299 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 918.00 | 329 918.00 | | 329 918.00 |
DG Autres réserves | 11 314 103.00 | 10 013 829.00 | | 11 314 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 045 944.00 | 1 729 366.00 | | 2 045 944.00 |
DK Provisions réglementées | 91 474.00 | 75 121.00 | | 91 474.00 |
DL TOTAL (I) | 17 114 357.00 | 15 481 153.00 | | 17 114 357.00 |
DP Provisions pour risques | 2 206 380.00 | 1 880 673.00 | | 2 206 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 229 359.00 | 1 418 477.00 | | 2 229 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 885 911.00 | 3 640 982.00 | | 4 885 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 290 427.00 | 5 337 047.00 | | 5 290 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 588.00 | 53 204.00 | | 57 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983 336.00 | 691 019.00 | | 983 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 585.00 | 124 327.00 | | 151 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 213 164.00 | 2 328 667.00 | | 3 213 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 728.00 | 41 261.00 | | 90 728.00 |
EA Autres dettes | 2 489 561.00 | 4 770 307.00 | | 2 489 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 202 326.00 | 12 613 552.00 | | 11 202 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 316 683.00 | 28 094 705.00 | | 28 316 683.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 323 277.00 | 3 343 651.00 | | 5 323 277.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 450 172.00 | 341 832.00 | | 450 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
FD Production vendue biens | | | 3 778 296.00 | |
FG Production vendue services | 4 804 400.00 | | 4 804 400.00 | 4 804 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 806 146.00 | | 4 806 146.00 | 4 806 146.00 |
FM Production stockée | | | 189 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 350 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -28 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 881 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 080 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 279 862.00 | |
GE Autres charges | | | 58 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 318 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 188 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 209 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 061 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 093 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 373.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 586.00 | 7.00 | | 265 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 665.00 | 1 373.00 | | 2 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 990.00 | 249 719.00 | | 23 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 353.00 | 24 879.00 | | 16 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 605.00 | 274 598.00 | | 40 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 940.00 | -273 224.00 | | -37 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 014.00 | -140 605.00 | | 10 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 562 838.00 | 6 286 613.00 | | 7 562 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 516 894.00 | 4 557 247.00 | | 5 516 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 045 944.00 | 1 729 366.00 | | 2 045 944.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 20 808.00 | -53 244.00 | | 20 808.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 292 698.00 | 251 630.00 | | 292 698.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 631 529.00 | 3 612 771.00 | | 5 631 529.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 338 831.00 | 3 361 141.00 | | 5 338 831.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 15 554.00 | 17 490.00 | | 15 554.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 323 277.00 | 3 343 651.00 | | 5 323 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 131.00 | 450.00 | 150.00 | 8 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 131.00 | 300.00 | | 8 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 150.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 121.00 | 16 353.00 | | 75 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 121.00 | 16 353.00 | | 75 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 588.00 | 57 588.00 | 19 785.00 | 57 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 585.00 | 151 585.00 | | 151 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 841.00 | 481 841.00 | | 481 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 999.00 | 317 999.00 | | 317 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 235 021.00 | 2 235 021.00 | | 2 235 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 913.00 | 197 913.00 | | 197 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 062.00 | 10 062.00 | | 65 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | | | 574.00 |
VC Groupe et associés | 3 311 178.00 | | | 3 311 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 288 735.00 | 1 204 508.00 | 2 768 125.00 | 5 288 735.00 |
VI Groupe et associés | 2 291 648.00 | 2 291 648.00 | | 2 291 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 823 397.00 | | | 1 823 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 983.00 | 90 983.00 | | 90 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 332 861.00 | 5 277 861.00 | 55 000.00 | 5 332 861.00 |
VW T.V.A. | 87 320.00 | 87 320.00 | | 87 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 202 325.00 | 7 098 313.00 | 2 787 910.00 | 11 202 325.00 |