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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 927.00 | 5 999.00 | 927.00 | 6 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 612 381.00 | | 612 381.00 | 612 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 808.00 | 5 999.00 | 618 809.00 | 624 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 319.00 | | 196 319.00 | 196 319.00 |
BZ Autres créances | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
CF Disponibilités | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 267.00 | | 257 267.00 | 257 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 075.00 | 5 999.00 | 876 075.00 | 882 075.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 673 464.00 | | | 673 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
DL TOTAL (I) | 800 319.00 | | | 800 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 396.00 | | | 60 396.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 756.00 | | | 75 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 075.00 | | | 876 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 756.00 | | | 75 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 020.00 | | 179 020.00 | 179 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 020.00 | | 179 020.00 | 179 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 688.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 51 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 259.00 | | | 193 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 403.00 | | | 176 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 210.00 | | 76 187.00 | 771 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 589.00 | 617 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 589.00 | 624 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 097.00 | | 830.00 | 6 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 113.00 | | 75 358.00 | 765 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 322.00 | 677.00 | | 5 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 322.00 | 677.00 | | 5 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 612 381.00 | | | 612 381.00 |
UX Autres créances clients | 196 319.00 | | | 196 319.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | | | 117.00 |
VC Groupe et associés | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 252.00 | 227 871.00 | 612 381.00 | 840 252.00 |
VW T.V.A. | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 756.00 | 75 756.00 | | 75 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | | | 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
ST Autres comptes | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 804.00 | | | 35 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 608.00 | | | 32 608.00 |