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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 422.00 | 14 283.00 | 21 139.00 | 35 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 787 851.00 | | 787 851.00 | 787 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 040.00 | 14 283.00 | 816 757.00 | 831 040.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 237.00 | 14 814.00 | 174 423.00 | 189 237.00 |
CF Disponibilités | 392 477.00 | | 392 477.00 | 392 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 266.00 | 14 814.00 | 599 452.00 | 614 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 306.00 | 29 097.00 | 1 416 209.00 | 1 445 306.00 |
CU Autres participations | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 200 317.00 | | | 1 200 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 938.00 | | | 1 318 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 776.00 | | | 60 776.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 271.00 | | | 97 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 209.00 | | | 1 416 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 271.00 | | | 97 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 467.00 | | 170 467.00 | 170 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 467.00 | | 170 467.00 | 170 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 100.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 501.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 347.00 | | | 187 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 727.00 | | | 178 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 004.00 | | 7 466.00 | 829 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 430.00 | | 795 617.00 | 5 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 430.00 | | 831 040.00 | 5 430.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 422.00 | | | 35 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 582.00 | | 7 466.00 | 793 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 258.00 | 7 025.00 | | 7 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 258.00 | 7 025.00 | | 7 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 627.00 | 7 689.00 | 2 501.00 | 9 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 627.00 | 7 689.00 | 2 501.00 | 9 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 627.00 | 7 689.00 | 2 501.00 | 9 627.00 |
UG ‐ Financières | | 7 689.00 | 2 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 787 851.00 | | 787 851.00 | 787 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VC Groupe et associés | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 419.00 | 22 551.00 | 787 867.00 | 810 419.00 |
VW T.V.A. | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 271.00 | 97 271.00 | | 97 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
ST Autres comptes | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |