| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 078.00 | 7 225.00 | 1 853.00 | 9 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 409 883.00 | | 1 409 883.00 | 1 409 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 311.00 | 7 225.00 | 1 420 086.00 | 1 427 311.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BZ Autres créances | 591 188.00 | | 591 188.00 | 591 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 813.00 | | 81 813.00 | 81 813.00 |
CF Disponibilités | 62 182.00 | | 62 182.00 | 62 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 901.00 | | 750 901.00 | 750 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 212.00 | 7 225.00 | 2 170 987.00 | 2 178 212.00 |
CU Autres participations | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 883 425.00 | | | 883 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 978.00 | | | 287 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 403.00 | | | 1 281 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | | | 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 746.00 | | | 631 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 381.00 | | | 242 381.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 583.00 | | | 889 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 987.00 | | | 2 170 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 583.00 | | | 889 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | | | 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 333.00 | | 1 108 333.00 | 1 108 333.00 |
FG Production vendue services | 91 724.00 | | 91 724.00 | 91 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 057.00 | | 1 200 057.00 | 1 200 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 048 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 317.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 648 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 890.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 730.00 | | | 109 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 886.00 | | | 1 859 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 908.00 | | | 1 571 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 978.00 | | | 287 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 007.00 | | 1 233 304.00 | 294 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 418 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 427 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 929.00 | | 1 233 304.00 | 284 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 097.00 | 1 128.00 | | 6 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 097.00 | 1 128.00 | | 6 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 512.00 | 51 512.00 | | 51 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 795.00 | 76 795.00 | | 76 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 647.00 | 65 647.00 | | 65 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 409 883.00 | | 1 409 883.00 | 1 409 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VC Groupe et associés | 582 390.00 | 582 390.00 | | 582 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VI Groupe et associés | 631 746.00 | 631 746.00 | | 631 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 889.00 | 595 406.00 | 1 410 483.00 | 2 005 889.00 |
VW T.V.A. | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 583.00 | 889 583.00 | | 889 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
ST Autres comptes | 51 340.00 | | | 51 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 011.00 | | | 60 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 755.00 | | | 103 755.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |