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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 078.00 | 6 097.00 | 2 982.00 | 9 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 912.00 | | 281 912.00 | 281 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 007.00 | 6 097.00 | 287 910.00 | 294 007.00 |
BT Marchandises | 1 058 416.00 | | 1 058 416.00 | 1 058 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BZ Autres créances | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CF Disponibilités | 430 953.00 | | 430 953.00 | 430 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 381.00 | | 1 511 381.00 | 1 511 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 388.00 | 6 097.00 | 1 799 291.00 | 1 805 388.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 766 169.00 | | | 766 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 256.00 | | | 117 256.00 |
DL TOTAL (I) | 993 425.00 | | | 993 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 345.00 | | | 604 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 656.00 | | | 65 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 699.00 | | | 73 699.00 |
EA Autres dettes | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 866.00 | | | 805 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 291.00 | | | 1 799 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 866.00 | | | 805 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FG Production vendue services | 328 521.00 | | 328 521.00 | 328 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 521.00 | | 848 521.00 | 848 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 545.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 655.00 | | | -1 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 082.00 | | | 44 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 020.00 | | | 858 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 764.00 | | | 740 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 256.00 | | | 117 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 744.00 | | 11 349.00 | 633 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 284 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 086.00 | 294 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086.00 | 9 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 927.00 | | 3 238.00 | 6 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 817.00 | | 8 112.00 | 626 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 601.00 | 582.00 | 1 086.00 | 6 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 601.00 | 582.00 | 1 086.00 | 6 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 912.00 | | 281 912.00 | 281 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VB T. V. A. | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 656.00 | 65 656.00 | | 65 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 941.00 | 22 012.00 | 281 929.00 | 303 941.00 |
VW T.V.A. | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 866.00 | 805 866.00 | | 805 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
ST Autres comptes | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 768.00 | | | 66 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 707.00 | | | 57 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |