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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 927.00 | 6 601.00 | 326.00 | 6 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 623 817.00 | | 623 817.00 | 623 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 744.00 | 6 601.00 | 627 143.00 | 633 744.00 |
BT Marchandises | 1 388 204.00 | | 1 388 204.00 | 1 388 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BZ Autres créances | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CF Disponibilités | 42 631.00 | | 42 631.00 | 42 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 338.00 | | 1 449 338.00 | 1 449 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 082.00 | 6 601.00 | 2 076 481.00 | 2 083 082.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 690 319.00 | | | 690 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
DL TOTAL (I) | 876 169.00 | | | 876 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 189.00 | | | 100 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 064.00 | | | 982 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 345.00 | | | 66 345.00 |
EA Autres dettes | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 312.00 | | | 1 200 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 481.00 | | | 2 076 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 312.00 | | | 1 100 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 337.00 | | 292 337.00 | 292 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 337.00 | | 292 337.00 | 292 337.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 388 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 388 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 197.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 835.00 | | | 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 666.00 | | | 304 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 816.00 | | | 228 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 808.00 | | 51 436.00 | 624 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 500.00 | 626 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 500.00 | 633 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 881.00 | | 51 436.00 | 617 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 999.00 | 602.00 | | 5 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 999.00 | 602.00 | | 5 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 707.00 | 50 707.00 | | 50 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 623 817.00 | | | 623 817.00 |
UX Autres créances clients | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 982 064.00 | 982 064.00 | | 982 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 321.00 | 18 503.00 | 623 817.00 | 642 321.00 |
VW T.V.A. | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 312.00 | 1 100 312.00 | 100 000.00 | 1 200 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
ST Autres comptes | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 404.00 | | | 57 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 347.00 | | | 37 347.00 |