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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 422.00 | 7 258.00 | 28 165.00 | 35 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 785 815.00 | | 785 815.00 | 785 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 004.00 | 7 258.00 | 821 746.00 | 829 004.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 517 227.00 | | 517 227.00 | 517 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 057.00 | 9 627.00 | 73 430.00 | 83 057.00 |
CF Disponibilités | 214 190.00 | | 214 190.00 | 214 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 267.00 | 9 627.00 | 818 641.00 | 828 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 272.00 | 16 885.00 | 1 640 387.00 | 1 657 272.00 |
CU Autres participations | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 171 403.00 | | | 1 171 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 317.00 | | | 1 310 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 215.00 | | | 203 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 124.00 | | | 117 124.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 070.00 | | | 330 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 387.00 | | | 1 640 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 070.00 | | | 330 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 322.00 | | 179 322.00 | 179 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 322.00 | | 179 322.00 | 179 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 092.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 103 705.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 797.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 694.00 | | | 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 758.00 | | | 295 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 844.00 | | | 266 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 311.00 | | 97 213.00 | 1 427 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 691 858.00 | | 793 582.00 | 691 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 691 858.00 | 3 662.00 | 829 004.00 | 691 858.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 662.00 | 35 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 078.00 | | 30 006.00 | 9 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418 233.00 | | 67 207.00 | 1 418 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 225.00 | 3 695.00 | 3 662.00 | 7 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 225.00 | 3 695.00 | 3 662.00 | 7 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 627.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 627.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 627.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 785 815.00 | | 785 815.00 | 785 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VC Groupe et associés | 512 429.00 | 512 429.00 | | 512 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 203 215.00 | 203 215.00 | | 203 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 852.00 | 521 020.00 | 785 832.00 | 1 306 852.00 |
VW T.V.A. | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 070.00 | 330 070.00 | | 330 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
ST Autres comptes | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 674.00 | | | 36 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |