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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
AH Fonds commercial | 334 541.00 | | 334 541.00 | 334 541.00 |
AN Terrains | 247 415.00 | 246 677.00 | 737.00 | 247 415.00 |
AP Constructions | 235 830.00 | 85 628.00 | 150 202.00 | 235 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 945.00 | 929 411.00 | 262 534.00 | 1 191 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 510.00 | 8 300.00 | 209.00 | 8 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 072.00 | 1 347 277.00 | 750 795.00 | 2 098 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 585.00 | | 303 585.00 | 303 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 501.00 | | 298 501.00 | 298 501.00 |
BZ Autres créances | 124 875.00 | | 124 875.00 | 124 875.00 |
CF Disponibilités | 170 384.00 | | 170 384.00 | 170 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 943.00 | | 39 943.00 | 39 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 290.00 | | 937 290.00 | 937 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 362.00 | 1 347 277.00 | 1 688 085.00 | 3 035 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 025.00 | 23 289.00 | | 35 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 973.00 | 11 736.00 | | -68 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 405.00 | 10 405.00 | | 7 405.00 |
DL TOTAL (I) | 332 357.00 | 404 331.00 | | 332 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 985.00 | 224 789.00 | | 375 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 525.00 | 497 355.00 | | 483 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 650.00 | 92 085.00 | | 67 650.00 |
EA Autres dettes | 345 028.00 | 338 089.00 | | 345 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 487.00 | 167 438.00 | | 82 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 727.00 | 1 320 807.00 | | 1 355 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 085.00 | 1 725 138.00 | | 1 688 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 113.00 | 1 153 057.00 | | 1 080 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 764 993.00 | | 764 993.00 | 764 993.00 |
FG Production vendue services | 369 342.00 | | 369 342.00 | 369 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 336.00 | | 1 134 336.00 | 1 134 336.00 |
FM Production stockée | | | 107 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 388.00 | |
GE Autres charges | | | 272 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 272 700.00 | 276 441.00 | | 272 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 68 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 482.00 | 68 000.00 | | 43 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 482.00 | 7 140.00 | | 43 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 846.00 | 1 661 414.00 | | 1 286 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 820.00 | 1 649 677.00 | | 1 355 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 973.00 | 11 736.00 | | -68 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 830.00 | 60 830.00 | | 60 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 535.00 | | 219 038.00 | 2 133 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 975.00 | | | 58 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 500.00 | 2 098 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 500.00 | 1 683 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 825.00 | | | 352 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 202.00 | | 219 000.00 | 1 719 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 532.00 | | 38.00 | 2 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 388.00 | 143 389.00 | 254 500.00 | 1 458 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 975.00 | | | 58 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 129.00 | 143 389.00 | 254 500.00 | 1 381 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 525.00 | 483 525.00 | | 483 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 488.00 | 82 488.00 | | 82 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 298 501.00 | | | 298 501.00 |
VB T. V. A. | 97 135.00 | | | 97 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 986.00 | 100 371.00 | 275 614.00 | 375 986.00 |
VI Groupe et associés | 345 028.00 | 345 028.00 | | 345 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 795.00 | | | 67 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
VP Divers | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 943.00 | | | 39 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 891.00 | 463 320.00 | 2 570.00 | 465 891.00 |
VW T.V.A. | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 728.00 | 1 080 113.00 | 275 614.00 | 1 355 728.00 |