| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
AH Fonds commercial | 334 541.00 | | 334 541.00 | 334 541.00 |
AN Terrains | 247 415.00 | 247 415.00 | | 247 415.00 |
AP Constructions | 235 830.00 | 156 569.00 | 79 260.00 | 235 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 945.00 | 1 024 945.00 | 123 000.00 | 1 147 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 269.00 | | 119 269.00 | 119 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 420.00 | 1 514 700.00 | 658 720.00 | 2 173 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 045.00 | | 269 045.00 | 269 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 915.00 | | 304 915.00 | 304 915.00 |
BZ Autres créances | 125 849.00 | | 125 849.00 | 125 849.00 |
CF Disponibilités | 123 626.00 | | 123 626.00 | 123 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 823 437.00 | | 823 437.00 | 823 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 858.00 | 1 514 700.00 | 1 482 157.00 | 2 996 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -533 369.00 | -184 513.00 | | -533 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 160.00 | -348 856.00 | | -162 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 405.00 | | |
DL TOTAL (I) | -336 630.00 | -173 064.00 | | -336 630.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 898.00 | 175 024.00 | | 89 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 723.00 | 417 466.00 | | 725 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 041.00 | 527 296.00 | | 776 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 989.00 | 34 775.00 | | 60 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 326.00 | | | 54 326.00 |
EA Autres dettes | 64 665.00 | | | 64 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 143.00 | 148 145.00 | | 47 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 787.00 | 1 302 709.00 | | 1 818 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 157.00 | 1 149 644.00 | | 1 482 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 517.00 | 1 212 811.00 | | 1 785 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 077 707.00 | | 1 077 707.00 | 1 077 707.00 |
FG Production vendue services | 50 749.00 | | 50 749.00 | 50 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 456.00 | | 1 128 456.00 | 1 128 456.00 |
FM Production stockée | | | 35 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 183.00 | 14 017.00 | | 4 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 500.00 | 191 475.00 | | 49 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 405.00 | 3 000.00 | | 10 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 711.00 | 3 000.00 | | 10 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 711.00 | 3 000.00 | | 10 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 108.00 | 974 095.00 | | 1 187 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 268.00 | 1 322 951.00 | | 1 349 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 160.00 | -348 856.00 | | -162 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 085.00 | 60 830.00 | | 31 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 150.00 | | 119 269.00 | 2 098 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 975.00 | | | 58 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 2 173 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 1 758 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 825.00 | | | 352 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 702.00 | | 119 269.00 | 1 683 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 147.00 | 50 552.00 | 44 000.00 | 1 508 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 975.00 | | | 58 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 888.00 | 50 552.00 | 44 000.00 | 1 430 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 041.00 | 776 041.00 | | 776 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 326.00 | 54 326.00 | | 54 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 665.00 | 64 665.00 | | 64 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 304 915.00 | 304 915.00 | | 304 915.00 |
VB T. V. A. | 125 849.00 | 125 849.00 | | 125 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 898.00 | 56 628.00 | 33 270.00 | 89 898.00 |
VI Groupe et associés | 724 673.00 | 724 673.00 | | 724 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 122.00 | | | 85 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 413.00 | 430 765.00 | 2 648.00 | 433 413.00 |
VW T.V.A. | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 787.00 | 1 785 517.00 | 33 270.00 | 1 818 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | 1 890.00 | | 2 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 001.00 | 46 533.00 | | 68 001.00 |
ST Autres comptes | 340 425.00 | 408 575.00 | | 340 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 538.00 | 126 326.00 | | 83 538.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 31 140.00 | | |
YT Sous‐traitance | 293 441.00 | 350.00 | | 293 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209 919.00 | 217 962.00 | | 209 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 033.00 | 3 089.00 | | 9 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 539.00 | 4 979.00 | | 11 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 475.00 | 185 936.00 | | 215 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 900.00 | 170 706.00 | | 234 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 995 327.00 | 799 748.00 | | 995 327.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |