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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
AH Fonds commercial | 334 541.00 | | 334 541.00 | 334 541.00 |
AN Terrains | 247 415.00 | 247 415.00 | | 247 415.00 |
AP Constructions | 235 830.00 | 201 741.00 | 34 088.00 | 235 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 029.00 | 1 145 736.00 | 364 292.00 | 1 510 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 355.00 | 1 680 663.00 | 735 692.00 | 2 416 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 215.00 | | 81 215.00 | 81 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 041.00 | | 151 041.00 | 151 041.00 |
BZ Autres créances | 53 511.00 | | 53 511.00 | 53 511.00 |
CF Disponibilités | 115 798.00 | | 115 798.00 | 115 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 566.00 | | 401 566.00 | 401 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 921.00 | 1 680 663.00 | 1 137 258.00 | 2 817 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -857 162.00 | -695 530.00 | | -857 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 155.00 | -161 632.00 | | -116 155.00 |
DL TOTAL (I) | -614 418.00 | -498 262.00 | | -614 418.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 980.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 980.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 269.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 237.00 | 1 267 421.00 | | 1 282 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 693.00 | 502 608.00 | | 337 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 097.00 | 40 627.00 | | 63 097.00 |
EA Autres dettes | 21 504.00 | 64 665.00 | | 21 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 676.00 | 1 955 734.00 | | 1 751 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 258.00 | 1 466 452.00 | | 1 137 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 676.00 | 1 955 734.00 | | 1 751 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 909 005.00 | | 909 005.00 | 909 005.00 |
FG Production vendue services | 40 337.00 | | 40 337.00 | 40 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 342.00 | | 949 342.00 | 949 342.00 |
FM Production stockée | | | -73 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 411.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 800.00 | 41 037.00 | | 18 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 850.00 | 39.00 | | 6 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 850.00 | 39.00 | | 11 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 850.00 | 39.00 | | 11 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 630.00 | 1 077 481.00 | | 896 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 785.00 | 1 239 114.00 | | 1 012 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 155.00 | -161 632.00 | | -116 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 416.00 | | 1 899.00 | 2 414 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 975.00 | | | 58 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -41.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -41.00 | 2 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -41.00 | 2 416 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 001 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 825.00 | | | 352 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 887.00 | | 1 899.00 | 1 999 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 217.00 | 94 447.00 | | 1 586 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 975.00 | | | 58 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 958.00 | 94 447.00 | | 1 508 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 694.00 | 337 694.00 | | 337 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UX Autres créances clients | 151 042.00 | 151 042.00 | | 151 042.00 |
VB T. V. A. | 53 511.00 | 53 511.00 | | 53 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 281 188.00 | 1 281 188.00 | | 1 281 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 322.00 | 207 322.00 | | 207 322.00 |
VW T.V.A. | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 677.00 | 1 751 677.00 | | 1 751 677.00 |