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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
AH Fonds commercial | 334 541.00 | | 334 541.00 | 334 541.00 |
AN Terrains | 247 415.00 | 247 415.00 | | 247 415.00 |
AP Constructions | 235 830.00 | 133 392.00 | 102 438.00 | 235 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 945.00 | 1 041 570.00 | 150 375.00 | 1 191 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 150.00 | 1 508 147.00 | 590 002.00 | 2 098 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 812.00 | | 233 812.00 | 233 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 577.00 | | 147 577.00 | 147 577.00 |
BZ Autres créances | 92 794.00 | | 92 794.00 | 92 794.00 |
CF Disponibilités | 82 616.00 | | 82 616.00 | 82 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 642.00 | | 559 642.00 | 559 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 792.00 | 1 508 147.00 | 1 149 644.00 | 2 657 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 513.00 | -33 947.00 | | -184 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 856.00 | -150 565.00 | | -348 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 405.00 | 4 405.00 | | 1 405.00 |
DL TOTAL (I) | -173 064.00 | 178 791.00 | | -173 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 024.00 | 275 635.00 | | 175 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 466.00 | 351 840.00 | | 417 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 296.00 | 396 681.00 | | 527 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 775.00 | 67 483.00 | | 34 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 145.00 | 186 816.00 | | 148 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 709.00 | 1 278 457.00 | | 1 302 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 644.00 | 1 457 249.00 | | 1 149 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 811.00 | 1 103 184.00 | | 1 212 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 880 208.00 | | 880 208.00 | 880 208.00 |
FG Production vendue services | 104 761.00 | | 104 761.00 | 104 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 969.00 | | 984 969.00 | 984 969.00 |
FM Production stockée | | | -28 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 191 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 017.00 | 14 821.00 | | 14 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191 475.00 | 245 394.00 | | 191 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 2 984.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 095.00 | 1 094 649.00 | | 974 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 951.00 | 1 245 215.00 | | 1 322 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 856.00 | -150 565.00 | | -348 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 830.00 | 60 830.00 | | 60 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 111.00 | | 39.00 | 2 098 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 975.00 | | | 58 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 098 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 825.00 | | | 352 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 702.00 | | | 1 683 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609.00 | | 39.00 | 2 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 392.00 | 59 755.00 | | 1 448 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 975.00 | | | 58 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 133.00 | 59 755.00 | | 1 371 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 296.00 | 527 296.00 | | 527 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 145.00 | 148 145.00 | | 148 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 147 577.00 | 147 577.00 | | 147 577.00 |
VB T. V. A. | 83 611.00 | 83 611.00 | | 83 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 012.00 | 85 114.00 | 89 898.00 | 175 012.00 |
VI Groupe et associés | 416 416.00 | 416 416.00 | | 416 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 862.00 | 243 214.00 | 2 648.00 | 245 862.00 |
VW T.V.A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 709.00 | 1 212 811.00 | 89 898.00 | 1 302 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | 2 692.00 | | 1 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 533.00 | 30 914.00 | | 46 533.00 |
ST Autres comptes | 408 575.00 | 353 574.00 | | 408 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 326.00 | 51 213.00 | | 126 326.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 140.00 | 89 074.00 | | 31 140.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 217 962.00 | 178 565.00 | | 217 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 089.00 | 2 190.00 | | 3 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 979.00 | 4 882.00 | | 4 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 936.00 | 250 346.00 | | 185 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 706.00 | 163 221.00 | | 170 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 799 748.00 | 614 267.00 | | 799 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |