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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
AH Fonds commercial | 334 541.00 | | 334 541.00 | 334 541.00 |
AN Terrains | 247 415.00 | 247 415.00 | | 247 415.00 |
AP Constructions | 235 830.00 | 109 510.00 | 126 320.00 | 235 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 945.00 | 1 005 696.00 | 186 248.00 | 1 191 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 111.00 | 1 448 392.00 | 649 718.00 | 2 098 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 837.00 | | 261 837.00 | 261 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 649.00 | | 211 649.00 | 211 649.00 |
BZ Autres créances | 72 566.00 | | 72 566.00 | 72 566.00 |
CF Disponibilités | 221 360.00 | | 221 360.00 | 221 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 117.00 | | 40 117.00 | 40 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 530.00 | | 807 530.00 | 807 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 641.00 | 1 448 392.00 | 1 457 249.00 | 2 905 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 947.00 | 35 025.00 | | -33 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 565.00 | -68 973.00 | | -150 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 405.00 | 7 405.00 | | 4 405.00 |
DL TOTAL (I) | 178 791.00 | 332 357.00 | | 178 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 635.00 | 375 985.00 | | 275 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 840.00 | 1 050.00 | | 351 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 681.00 | 483 525.00 | | 396 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 483.00 | 67 650.00 | | 67 483.00 |
EA Autres dettes | | 345 028.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 816.00 | 82 487.00 | | 186 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 457.00 | 1 355 727.00 | | 1 278 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 249.00 | 1 688 085.00 | | 1 457 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 184.00 | 1 080 113.00 | | 1 103 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 002 066.00 | | 1 002 066.00 | 1 002 066.00 |
FG Production vendue services | 116 007.00 | | 116 007.00 | 116 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 073.00 | | 1 118 073.00 | 1 118 073.00 |
FM Production stockée | | | -41 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 115.00 | |
GE Autres charges | | | 249 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245 394.00 | 272 700.00 | | 245 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 482.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 40 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 43 482.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 984.00 | 43 482.00 | | 2 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 649.00 | 1 286 846.00 | | 1 094 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 215.00 | 1 355 820.00 | | 1 245 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 565.00 | -68 973.00 | | -150 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 830.00 | 60 830.00 | | 60 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 073.00 | | 38.00 | 2 098 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 975.00 | | | 58 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 2 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 2 098 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 825.00 | | | 352 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 702.00 | | | 1 683 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | 38.00 | 2 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 277.00 | 101 115.00 | | 1 347 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 975.00 | | | 58 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 018.00 | 101 115.00 | | 1 270 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 682.00 | 396 682.00 | | 396 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 234.00 | 44 234.00 | | 44 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 816.00 | 186 816.00 | | 186 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UX Autres créances clients | 211 649.00 | | | 211 649.00 |
VB T. V. A. | 59 272.00 | | | 59 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 614.00 | 100 341.00 | 175 273.00 | 275 614.00 |
VI Groupe et associés | 350 790.00 | 350 790.00 | | 350 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 341.00 | | | 100 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 943.00 | 326 943.00 | | 326 943.00 |
VW T.V.A. | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 458.00 | 1 103 185.00 | 175 273.00 | 1 278 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |