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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 25.00 | 17 975.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 360 000.00 | 25.00 | 5 359 975.00 | 5 360 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 912.00 | | 174 912.00 | 174 912.00 |
BZ Autres créances | 56 091.00 | | 56 091.00 | 56 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 746.00 | 9 002.00 | 410 744.00 | 419 746.00 |
CF Disponibilités | 1 544 933.00 | | 1 544 933.00 | 1 544 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 924.00 | 9 002.00 | 2 194 922.00 | 2 203 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 563 924.00 | 9 027.00 | 7 554 897.00 | 7 563 924.00 |
CU Autres participations | 5 342 000.00 | | 5 342 000.00 | 5 342 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 069 173.00 | 6 570 317.00 | | 7 069 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 482.00 | 498 855.00 | | 296 482.00 |
DL TOTAL (I) | 7 420 654.00 | 7 124 173.00 | | 7 420 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 427.00 | 5 337.00 | | 41 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 431.00 | 133.00 | | 92 431.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 913.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 243.00 | 6 708.00 | | 134 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 554 897.00 | 7 130 881.00 | | 7 554 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 243.00 | 6 708.00 | | 134 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 835.00 | | 133 835.00 | 133 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 835.00 | | 133 835.00 | 133 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 811.00 | 535 598.00 | | 571 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 329.00 | 36 743.00 | | 275 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 482.00 | 498 855.00 | | 296 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 342 000.00 | | 18 000.00 | 5 342 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 342 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 342 000.00 | | | 5 342 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 684.00 | 9 002.00 | 14 684.00 | 14 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 684.00 | 9 002.00 | 14 684.00 | 14 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 684.00 | 9 002.00 | 14 684.00 | 14 684.00 |
UG ‐ Financières | | 9 002.00 | 14 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 174 912.00 | | | 174 912.00 |
VB T. V. A. | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VC Groupe et associés | 45 788.00 | | | 45 788.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 245.00 | 239 245.00 | | 239 245.00 |
VW T.V.A. | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 243.00 | 134 243.00 | | 134 243.00 |