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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 180.00 | 14 056.00 | 22 124.00 | 36 180.00 |
BF Prêts | 1 176 502.00 | | 1 176 502.00 | 1 176 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 751.00 | 14 056.00 | 1 479 695.00 | 1 493 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 506.00 | | 74 506.00 | 74 506.00 |
BZ Autres créances | 1 121 154.00 | | 1 121 154.00 | 1 121 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 201 217.00 | | 201 217.00 | 201 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 815.00 | | 1 413 815.00 | 1 413 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 566.00 | 14 056.00 | 2 893 510.00 | 2 907 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
CU Autres participations | 281 069.00 | | 281 069.00 | 281 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 704 791.00 | 8 824 941.00 | | 2 704 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 510.00 | 3 329 850.00 | | 45 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 301.00 | 12 209 791.00 | | 2 805 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 658.00 | | 6 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 345.00 | 155 761.00 | | 65 345.00 |
EA Autres dettes | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 210.00 | 162 743.00 | | 88 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 510.00 | 12 372 534.00 | | 2 893 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 210.00 | 162 743.00 | | 88 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 127.00 | | 359 127.00 | 359 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 127.00 | | 359 127.00 | 359 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 236.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 038.00 | 9 809.00 | | 10 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 251.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 166 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 167 941.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 632.00 | 6 789.00 | | 2 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 627 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 632.00 | 4 634 168.00 | | 2 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 632.00 | 1 533 772.00 | | -2 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 763.00 | 88 092.00 | | 13 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 704.00 | 8 403 554.00 | | 400 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 194.00 | 5 073 704.00 | | 355 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 510.00 | 3 329 850.00 | | 45 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 701.00 | | 15 050.00 | 1 478 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442 521.00 | | 15 050.00 | 1 442 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 820.00 | 7 236.00 | | 6 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 820.00 | 7 236.00 | | 6 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
UP Prêts | 1 176 502.00 | 18 812.00 | 1 157 690.00 | 1 176 502.00 |
UX Autres créances clients | 74 506.00 | 74 506.00 | | 74 506.00 |
VB T. V. A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VC Groupe et associés | 1 116 199.00 | 1 116 199.00 | | 1 116 199.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 909.00 | 1 215 219.00 | 1 157 690.00 | 2 372 909.00 |
VW T.V.A. | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 210.00 | 88 210.00 | | 88 210.00 |