| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 180.00 | 6 820.00 | 29 360.00 | 36 180.00 |
BF Prêts | 1 161 452.00 | | 1 161 452.00 | 1 161 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 701.00 | 6 820.00 | 1 471 881.00 | 1 478 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 666.00 | | 76 666.00 | 76 666.00 |
BZ Autres créances | 1 105 742.00 | | 1 105 742.00 | 1 105 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 9 701 331.00 | | 9 701 331.00 | 9 701 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 900 653.00 | | 10 900 653.00 | 10 900 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 379 354.00 | 6 820.00 | 12 372 534.00 | 12 379 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
CU Autres participations | 281 069.00 | | 281 069.00 | 281 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 824 941.00 | 8 986 388.00 | | 8 824 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 329 850.00 | 138 553.00 | | 3 329 850.00 |
DL TOTAL (I) | 12 209 791.00 | 9 179 941.00 | | 12 209 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 658.00 | 5 878.00 | | 6 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 761.00 | 56 894.00 | | 155 761.00 |
EA Autres dettes | | 5 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 743.00 | 68 361.00 | | 162 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 372 534.00 | 9 248 302.00 | | 12 372 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 743.00 | 68 361.00 | | 162 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 531.00 | | 372 531.00 | 372 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 531.00 | | 372 531.00 | 372 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 820.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 848 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 853 247.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 853 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 884 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 809.00 | 8 527.00 | | 9 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | 26 716.00 | | 1 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 166 690.00 | | | 6 166 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167 941.00 | 26 716.00 | | 6 167 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 789.00 | 35.00 | | 6 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 627 379.00 | | | 4 627 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 634 168.00 | 35.00 | | 4 634 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 533 772.00 | 26 681.00 | | 1 533 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 092.00 | 3 255.00 | | 88 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 403 554.00 | 523 694.00 | | 8 403 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 073 704.00 | 385 141.00 | | 5 073 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 329 850.00 | 138 553.00 | | 3 329 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 651 399.00 | | 1 472 681.00 | 4 651 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 627 379.00 | 1 442 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 645 379.00 | 1 478 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 36 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | 36 180.00 | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 633 399.00 | | 1 436 501.00 | 4 633 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 000.00 | 6 820.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 6 820.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 836.00 | 84 836.00 | | 84 836.00 |
UP Prêts | 1 161 452.00 | 3 762.00 | 1 157 690.00 | 1 161 452.00 |
UX Autres créances clients | 76 666.00 | 76 666.00 | | 76 666.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VC Groupe et associés | 1 099 962.00 | 1 099 962.00 | | 1 099 962.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VP Divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 583.00 | 1 186 893.00 | 1 157 690.00 | 2 344 583.00 |
VW T.V.A. | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 743.00 | 162 743.00 | | 162 743.00 |