| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 651 399.00 | 18 000.00 | 4 633 399.00 | 4 651 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 681.00 | | 89 681.00 | 89 681.00 |
BZ Autres créances | 544 261.00 | | 544 261.00 | 544 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 818 056.00 | 27 794.00 | 790 262.00 | 818 056.00 |
CF Disponibilités | 3 090 584.00 | | 3 090 584.00 | 3 090 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 543 284.00 | 27 794.00 | 4 515 490.00 | 4 543 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 194 683.00 | 45 794.00 | 9 148 889.00 | 9 194 683.00 |
CU Autres participations | 4 633 399.00 | | 4 633 399.00 | 4 633 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 861 151.00 | 9 840 242.00 | | 8 861 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 237.00 | 120 910.00 | | 125 237.00 |
DL TOTAL (I) | 9 041 388.00 | 10 016 151.00 | | 9 041 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 301.00 | 12 439.00 | | 13 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 309.00 | 74 434.00 | | 71 309.00 |
EA Autres dettes | 22 566.00 | 19 089.00 | | 22 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 501.00 | 106 288.00 | | 107 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 148 889.00 | 10 122 439.00 | | 9 148 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 501.00 | 106 288.00 | | 107 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 291.00 | | 340 291.00 | 340 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 291.00 | | 340 291.00 | 340 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 447.00 | 8 440.00 | | 8 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 1 384.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 1 384.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 210.00 | 10 512.00 | | 4 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 210.00 | 10 512.00 | | 4 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 175.00 | -9 128.00 | | -4 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 865.00 | 5 386.00 | | 8 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 135.00 | 496 166.00 | | 487 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 898.00 | 375 256.00 | | 361 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 237.00 | 120 910.00 | | 125 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 651 399.00 | | | 4 651 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 633 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 651 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 633 399.00 | | | 4 633 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 588.00 | 27 794.00 | 20 588.00 | 20 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 588.00 | 27 794.00 | 20 588.00 | 20 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 588.00 | 27 794.00 | 20 588.00 | 20 588.00 |
UG ‐ Financières | | 27 794.00 | 20 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
UX Autres créances clients | 89 681.00 | 89 681.00 | | 89 681.00 |
VB T. V. A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VC Groupe et associés | 536 794.00 | 536 794.00 | | 536 794.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 643.00 | 634 643.00 | | 634 643.00 |
VW T.V.A. | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 501.00 | 107 501.00 | | 107 501.00 |