| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 9 025.00 | 8 975.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 651 399.00 | 9 025.00 | 4 642 374.00 | 4 651 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 971.00 | | 250 971.00 | 250 971.00 |
BZ Autres créances | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 818 056.00 | 1 521.00 | 816 535.00 | 818 056.00 |
CF Disponibilités | 4 704 692.00 | | 4 704 692.00 | 4 704 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 824 152.00 | 1 521.00 | 5 822 631.00 | 5 824 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 475 551.00 | 10 546.00 | 10 465 005.00 | 10 475 551.00 |
CU Autres participations | 4 633 399.00 | | 4 633 399.00 | 4 633 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 215 654.00 | 7 069 173.00 | | 7 215 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 974 587.00 | 296 482.00 | | 2 974 587.00 |
DL TOTAL (I) | 10 245 242.00 | 7 420 654.00 | | 10 245 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 988.00 | 41 427.00 | | 10 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 573.00 | 92 431.00 | | 155 573.00 |
EA Autres dettes | 52 876.00 | 60.00 | | 52 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 763.00 | 134 243.00 | | 219 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 465 005.00 | 7 554 897.00 | | 10 465 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 763.00 | 134 243.00 | | 219 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 135.00 | | 374 135.00 | 374 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 135.00 | | 374 135.00 | 374 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 509 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 508 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 538 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 485.00 | 18 976.00 | | 8 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 188 560.00 | | | 1 188 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216 155.00 | | | 1 216 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 791.00 | 6 000.00 | | 45 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 621.00 | | | 708 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754 412.00 | 6 000.00 | | 754 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461 743.00 | -6 000.00 | | 461 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 108 750.00 | 571 811.00 | | 4 108 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 163.00 | 275 329.00 | | 1 134 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 974 587.00 | 296 482.00 | | 2 974 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 360 000.00 | | 20.00 | 5 360 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708 621.00 | 4 633 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708 621.00 | 4 651 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 342 000.00 | | 20.00 | 5 342 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25.00 | 9 000.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25.00 | 9 000.00 | | 25.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 002.00 | 1 521.00 | 9 002.00 | 9 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 002.00 | 1 521.00 | 9 002.00 | 9 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 002.00 | 1 521.00 | 9 002.00 | 9 002.00 |
UG ‐ Financières | | 1 521.00 | 9 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 338.00 | 69 338.00 | | 69 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
UX Autres créances clients | 250 971.00 | | | 250 971.00 |
VB T. V. A. | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
VC Groupe et associés | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 403.00 | 301 403.00 | | 301 403.00 |
VW T.V.A. | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 763.00 | 219 763.00 | | 219 763.00 |