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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 651 399.00 | 18 000.00 | 4 633 399.00 | 4 651 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 058.00 | | 68 058.00 | 68 058.00 |
BZ Autres créances | 687 161.00 | | 687 161.00 | 687 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 3 842 786.00 | | 3 842 786.00 | 3 842 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 614 903.00 | | 4 614 903.00 | 4 614 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 266 302.00 | 18 000.00 | 9 248 302.00 | 9 266 302.00 |
CU Autres participations | 4 633 399.00 | | 4 633 399.00 | 4 633 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 986 388.00 | 8 861 151.00 | | 8 986 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 553.00 | 125 237.00 | | 138 553.00 |
DL TOTAL (I) | 9 179 941.00 | 9 041 388.00 | | 9 179 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 878.00 | 13 301.00 | | 5 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 894.00 | 71 309.00 | | 56 894.00 |
EA Autres dettes | 5 264.00 | 22 566.00 | | 5 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 361.00 | 107 501.00 | | 68 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 248 302.00 | 9 148 889.00 | | 9 248 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 361.00 | 107 501.00 | | 68 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 904.00 | | 335 904.00 | 335 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 904.00 | | 335 904.00 | 335 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 527.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 354.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 527.00 | 8 447.00 | | 8 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 716.00 | 35.00 | | 26 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 716.00 | 35.00 | | 26 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 4 210.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 4 210.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 681.00 | -4 175.00 | | 26 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 8 865.00 | | 3 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 694.00 | 487 135.00 | | 523 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 141.00 | 361 898.00 | | 385 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 553.00 | 125 237.00 | | 138 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 651 399.00 | | | 4 651 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 633 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 651 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 633 399.00 | | | 4 633 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
UG ‐ Financières | | | 27 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
UX Autres créances clients | 68 058.00 | 68 058.00 | | 68 058.00 |
VB T. V. A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VC Groupe et associés | 673 158.00 | 673 158.00 | | 673 158.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 925.00 | 755 925.00 | | 755 925.00 |
VW T.V.A. | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 361.00 | 68 361.00 | | 68 361.00 |