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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 450 706.00 | 5 178 835.00 | 15 271 871.00 | 20 450 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 450.00 | 245 927.00 | 353 522.00 | 599 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 332 910.00 | | 332 910.00 | 332 910.00 |
BF Prêts | 2 468 859.00 | | 2 468 859.00 | 2 468 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 227.00 | | 28 227.00 | 28 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 891 407.00 | 5 436 018.00 | 18 455 389.00 | 23 891 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 978.00 | | 564 978.00 | 564 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 185 261.00 | 36 003.00 | 3 149 259.00 | 3 185 261.00 |
BZ Autres créances | 2 232 645.00 | | 2 232 645.00 | 2 232 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 171 849.00 | | 171 849.00 | 171 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 585.00 | | 57 585.00 | 57 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 230 991.00 | 36 003.00 | 6 194 988.00 | 6 230 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 122 397.00 | 5 472 021.00 | 24 650 377.00 | 30 122 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 185 000.00 | 10 185 000.00 | | 10 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -904 525.00 | -2 076 638.00 | | -904 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 609.00 | 1 172 113.00 | | 585 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 477 743.00 | 513 078.00 | | 477 743.00 |
DL TOTAL (I) | 10 343 827.00 | 9 793 553.00 | | 10 343 827.00 |
DP Provisions pour risques | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 587.00 | 13 299.00 | | 11 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 587.00 | 297 299.00 | | 295 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 296 865.00 | 13 560 840.00 | | 12 296 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 565.00 | 1 009 523.00 | | 1 282 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 312.00 | 304 080.00 | | 320 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 064.00 | 57 268.00 | | 111 064.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 283.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 010 963.00 | 14 931 994.00 | | 14 010 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 650 377.00 | 25 022 845.00 | | 24 650 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
FD Production vendue biens | 4 308 969.00 | | 4 308 969.00 | 4 308 969.00 |
FG Production vendue services | 733 261.00 | | 733 261.00 | 733 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 060 035.00 | | 5 060 035.00 | 5 060 035.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 060 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 556 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1 712.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 304 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 633.00 | | | 54 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 975 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 967.00 | 1 010 335.00 | | 89 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 324.00 | 800.00 | | 6 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 324.00 | 800.00 | | 6 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 643.00 | 1 009 535.00 | | 83 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 112.00 | -14 068.00 | | -25 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 366 037.00 | 6 079 664.00 | | 5 366 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 780 428.00 | 4 907 551.00 | | 4 780 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 609.00 | 1 172 113.00 | | 585 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 299.00 | -1 712.00 | | 297 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 299.00 | -1 712.00 | | 297 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 565.00 | 1 282 565.00 | | 1 282 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 867.00 | 79 867.00 | | 79 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 333.00 | 77 333.00 | | 77 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 064.00 | 111 064.00 | | 111 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UP Prêts | 2 468 859.00 | 272 597.00 | | 2 468 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 304 710.00 | | | 304 710.00 |
VC Groupe et associés | 1 779 465.00 | | | 1 779 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 273 971.00 | 1 328 031.00 | 6 017 314.00 | 12 273 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 662.00 | | | 73 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 303.00 | 162 303.00 | | 162 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 882.00 | | | 70 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 585.00 | | | 57 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 972 577.00 | 5 748 088.00 | 2 224 489.00 | 7 972 577.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 010 963.00 | 3 065 023.00 | 6 017 314.00 | 14 010 963.00 |