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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 608.00 | 110 374.00 | 11 234.00 | 121 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 743 539.00 | 11 960 405.00 | 10 783 133.00 | 22 743 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 149.00 | 492 399.00 | 218 750.00 | 711 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 626 991.00 | | 626 991.00 | 626 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 242 822.00 | 12 563 178.00 | 11 679 644.00 | 24 242 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 119.00 | | 209 119.00 | 209 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 644.00 | | 912 644.00 | 912 644.00 |
BZ Autres créances | 3 590 825.00 | | 3 590 825.00 | 3 590 825.00 |
CF Disponibilités | 759 768.00 | | 759 768.00 | 759 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 811.00 | | 43 811.00 | 43 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 521 857.00 | | 5 521 857.00 | 5 521 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 764 679.00 | 12 563 178.00 | 17 201 501.00 | 29 764 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 185 000.00 | 10 185 000.00 | | 10 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 451.00 | 95 999.00 | | 114 451.00 |
DH Report à nouveau | 5 204.00 | 909.00 | | 5 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 235.00 | 369 037.00 | | 50 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 301 070.00 | 336 405.00 | | 301 070.00 |
DL TOTAL (I) | 10 655 960.00 | 10 987 350.00 | | 10 655 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 241.00 | 36 670.00 | | 55 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 241.00 | 36 670.00 | | 55 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 932 074.00 | 6 551 352.00 | | 4 932 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 241.00 | 1 001 345.00 | | 1 073 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 236.00 | 475 093.00 | | 462 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 465.00 | 12 623.00 | | 22 465.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 248.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 490 300.00 | 8 040 661.00 | | 6 490 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 201 501.00 | 19 064 681.00 | | 17 201 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
FD Production vendue biens | 3 793 142.00 | | 3 793 142.00 | 3 793 142.00 |
FG Production vendue services | 714 720.00 | | 714 720.00 | 714 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 529 740.00 | | 4 529 740.00 | 4 529 740.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 529 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 571.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 281 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 335.00 | 36 256.00 | | 35 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 335.00 | 36 256.00 | | 35 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 335.00 | 36 769.00 | | 35 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | 35 212.00 | | 4 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 567 076.00 | 4 871 279.00 | | 4 567 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 841.00 | 4 502 242.00 | | 4 516 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 235.00 | 369 037.00 | | 50 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 957 247.00 | | 291 918.00 | 23 957 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 344.00 | 24 242 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 344.00 | 121 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 081 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 114.00 | | 837.00 | 127 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 805 801.00 | | 275 877.00 | 23 805 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 332.00 | | 15 204.00 | 24 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 670.00 | 18 571.00 | | 36 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 670.00 | 18 571.00 | | 36 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 241.00 | 1 073 241.00 | | 1 073 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 419.00 | 119 419.00 | | 119 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 527.00 | 159 527.00 | | 159 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
UX Autres créances clients | 453 105.00 | 453 105.00 | | 453 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912 644.00 | 912 644.00 | | 912 644.00 |
VB T. V. A. | 73 461.00 | 73 461.00 | | 73 461.00 |
VC Groupe et associés | 3 017 238.00 | 3 017 238.00 | | 3 017 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 928 627.00 | 1 699 696.00 | 3 228 931.00 | 4 928 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 820.00 | 176 820.00 | | 176 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 586 816.00 | 4 547 280.00 | 39 536.00 | 4 586 816.00 |
VW T.V.A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 490 300.00 | 3 261 369.00 | 3 228 931.00 | 6 490 300.00 |