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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 771.00 | 79 162.00 | 41 609.00 | 120 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 742 950.00 | 10 555 365.00 | 12 187 584.00 | 22 742 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 455.00 | 438 451.00 | 231 004.00 | 669 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 393 397.00 | | 393 397.00 | 393 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 957 248.00 | 11 072 978.00 | 12 884 270.00 | 23 957 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 321.00 | | 266 321.00 | 266 321.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 137.00 | | 1 156 137.00 | 1 156 137.00 |
BZ Autres créances | 4 281 910.00 | | 4 281 910.00 | 4 281 910.00 |
CF Disponibilités | 426 923.00 | | 426 923.00 | 426 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 429.00 | | 43 429.00 | 43 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 180 411.00 | | 6 180 411.00 | 6 180 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 137 659.00 | 11 072 978.00 | 19 064 681.00 | 30 137 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 185 000.00 | 10 185 000.00 | | 10 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 999.00 | 63 338.00 | | 95 999.00 |
DH Report à nouveau | 909.00 | 1 634.00 | | 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 037.00 | 653 221.00 | | 369 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 336 405.00 | 371 739.00 | | 336 405.00 |
DL TOTAL (I) | 10 987 350.00 | 11 274 933.00 | | 10 987 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 670.00 | 19 502.00 | | 36 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 670.00 | 19 502.00 | | 36 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 551 352.00 | 8 093 427.00 | | 6 551 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 345.00 | 799 613.00 | | 1 001 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 093.00 | 450 301.00 | | 475 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 623.00 | 7 052.00 | | 12 623.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 236.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 040 661.00 | 9 350 629.00 | | 8 040 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 064 681.00 | 20 645 063.00 | | 19 064 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 155.00 | | 142 155.00 | 142 155.00 |
FD Production vendue biens | 4 029 062.00 | | 4 029 062.00 | 4 029 062.00 |
FG Production vendue services | 755 649.00 | | 755 649.00 | 755 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 926 866.00 | | 4 926 866.00 | 4 926 866.00 |
FM Production stockée | | | -98 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 828 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 168.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 178 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148 520.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 256.00 | 35 335.00 | | 36 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 256.00 | 183 854.00 | | 36 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -512.00 | 512.00 | | -512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -512.00 | 512.00 | | -512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 769.00 | 183 342.00 | | 36 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 212.00 | 145 503.00 | | 35 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 871 279.00 | 5 093 710.00 | | 4 871 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 502 242.00 | 4 440 489.00 | | 4 502 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 037.00 | 653 221.00 | | 369 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 502.00 | 36 670.00 | 19 502.00 | 19 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 502.00 | 36 670.00 | 19 502.00 | 19 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 345.00 | 1 001 345.00 | | 1 001 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 281.00 | 122 281.00 | | 122 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 990.00 | 183 990.00 | | 183 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 248.00 | 1 350 248.00 | | 1 350 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VB T. V. A. | 62 978.00 | 62 978.00 | | 62 978.00 |
VC Groupe et associés | 3 911 313.00 | 3 911 313.00 | | 3 911 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 551 352.00 | 1 622 725.00 | 4 928 627.00 | 6 551 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 972.00 | 107 972.00 | | 107 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 299.00 | 167 299.00 | | 167 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 429.00 | 43 429.00 | | 43 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 505 809.00 | 5 481 476.00 | 24 332.00 | 5 505 809.00 |
VW T.V.A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 035 779.00 | 3 107 152.00 | 4 928 627.00 | 8 035 779.00 |