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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 912.00 | 38 875.00 | 74 036.00 | 112 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 739 499.00 | 9 149 484.00 | 13 590 015.00 | 22 739 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 116.00 | 413 324.00 | 235 793.00 | 649 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 352.00 | | 272 352.00 | 272 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 804 624.00 | 9 601 683.00 | 14 202 940.00 | 23 804 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 804.00 | | 368 804.00 | 368 804.00 |
BN En cours de production de biens | 98 886.00 | | 98 886.00 | 98 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 138.00 | | 1 237 138.00 | 1 237 138.00 |
BZ Autres créances | 3 663 193.00 | | 3 663 193.00 | 3 663 193.00 |
CF Disponibilités | 1 017 331.00 | | 1 017 331.00 | 1 017 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 081.00 | | 51 081.00 | 51 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 442 123.00 | | 6 442 123.00 | 6 442 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 246 746.00 | 9 601 683.00 | 20 645 063.00 | 30 246 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 185 000.00 | 10 185 000.00 | | 10 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 338.00 | 25 729.00 | | 63 338.00 |
DH Report à nouveau | 1 634.00 | 10 151.00 | | 1 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 221.00 | 742 042.00 | | 653 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 371 739.00 | 407 074.00 | | 371 739.00 |
DL TOTAL (I) | 11 274 933.00 | 11 369 996.00 | | 11 274 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 502.00 | 14 470.00 | | 19 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 502.00 | 14 470.00 | | 19 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 093 427.00 | 9 569 033.00 | | 8 093 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 613.00 | 1 131 996.00 | | 799 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 301.00 | 369 900.00 | | 450 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 052.00 | 75 671.00 | | 7 052.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 205.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 350 629.00 | 11 146 805.00 | | 9 350 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 645 063.00 | 22 531 271.00 | | 20 645 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
FD Production vendue biens | 4 142 595.00 | | 4 142 595.00 | 4 142 595.00 |
FG Production vendue services | 754 424.00 | | 754 424.00 | 754 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 900 485.00 | | 4 900 485.00 | 4 900 485.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 900 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 032.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 959 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 520.00 | 288.00 | | 148 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 284 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 854.00 | 319 623.00 | | 183 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 342.00 | 319 623.00 | | 183 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 503.00 | 78 715.00 | | 145 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 093 710.00 | 5 370 513.00 | | 5 093 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 440 489.00 | 4 628 471.00 | | 4 440 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 221.00 | 742 042.00 | | 653 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 507 288.00 | | | 15 507 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 612.00 | 799 612.00 | | 799 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 571.00 | 108 572.00 | | 108 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 084.00 | 142 084.00 | | 142 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 755.00 | 1 270 755.00 | | 1 270 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VB T. V. A. | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
VC Groupe et associés | 3 553 766.00 | 3 553 766.00 | | 3 553 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 085 215.00 | 1 538 885.00 | 6 256 836.00 | 8 085 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 456.00 | 163 456.00 | | 163 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 975 813.00 | 4 951 412.00 | 24 401.00 | 4 975 813.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 350 629.00 | 2 768 840.00 | 6 256 837.00 | 9 350 629.00 |