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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 746.00 | 12 441.00 | 3 304.00 | 15 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 664 423.00 | 6 402 969.00 | 14 261 454.00 | 20 664 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 202.00 | 305 018.00 | 318 184.00 | 623 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 097.00 | | 172 097.00 | 172 097.00 |
BF Prêts | 2 196 264.00 | | 2 196 264.00 | 2 196 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 699 656.00 | 6 720 428.00 | 16 979 228.00 | 23 699 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 241.00 | | 531 241.00 | 531 241.00 |
BN En cours de production de biens | 74 005.00 | | 74 005.00 | 74 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 387.00 | 36 003.00 | 2 082 384.00 | 2 118 387.00 |
BZ Autres créances | 3 351 491.00 | | 3 351 491.00 | 3 351 491.00 |
CF Disponibilités | 651 062.00 | | 651 062.00 | 651 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 365.00 | | 50 365.00 | 50 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 782 241.00 | 36 003.00 | 6 746 238.00 | 6 782 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 481 897.00 | 6 756 431.00 | 23 725 466.00 | 30 481 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 185 000.00 | 10 185 000.00 | | 10 185 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -318 917.00 | -904 525.00 | | -318 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 492.00 | 585 609.00 | | 833 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 442 409.00 | 477 743.00 | | 442 409.00 |
DL TOTAL (I) | 11 141 984.00 | 10 343 827.00 | | 11 141 984.00 |
DP Provisions pour risques | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 343.00 | 11 587.00 | | 9 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 343.00 | 295 587.00 | | 293 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 966 174.00 | 12 296 865.00 | | 10 966 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 800.00 | 1 282 565.00 | | 1 002 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 804.00 | 320 312.00 | | 282 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 145.00 | 111 064.00 | | 38 145.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 157.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 290 140.00 | 14 010 963.00 | | 12 290 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 725 466.00 | 24 650 377.00 | | 23 725 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
FD Production vendue biens | 4 267 832.00 | | 4 267 832.00 | 4 267 832.00 |
FG Production vendue services | 751 862.00 | | 751 862.00 | 751 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 027 257.00 | | 5 027 257.00 | 5 027 257.00 |
FM Production stockée | | | 74 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 101 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 996 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 752.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 274.00 | 54 633.00 | | 24 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 708.00 | 35 335.00 | | 42 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 982.00 | 89 967.00 | | 66 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 6 324.00 | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 993.00 | 6 324.00 | | 5 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 989.00 | 83 643.00 | | 60 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 588.00 | -25 112.00 | | -21 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 258 154.00 | 5 366 037.00 | | 5 258 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 424 662.00 | 4 780 428.00 | | 4 424 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 492.00 | 585 609.00 | | 833 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 800.00 | 1 002 800.00 | | 1 002 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 096.00 | 51 096.00 | | 51 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 255.00 | 71 255.00 | | 71 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UP Prêts | 2 196 264.00 | 284 890.00 | 1 911 374.00 | 2 196 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
UX Autres créances clients | 2 118 387.00 | 2 118 387.00 | | 2 118 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 81 703.00 | 81 703.00 | | 81 703.00 |
VC Groupe et associés | 3 184 881.00 | 3 184 881.00 | | 3 184 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 966 174.00 | 1 415 336.00 | 6 321 908.00 | 10 966 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 090.00 | 76 090.00 | | 76 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 982.00 | 159 982.00 | | 159 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 744 430.00 | 5 805 132.00 | 1 939 299.00 | 7 744 430.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 290 140.00 | 2 739 302.00 | 6 321 908.00 | 12 290 140.00 |