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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 877.00 | 15 378.00 | 52 499.00 | 67 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 738 851.00 | 7 741 879.00 | 14 996 972.00 | 22 738 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 798.00 | 364 676.00 | 267 122.00 | 631 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 194.00 | | 243 194.00 | 243 194.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 713 919.00 | 8 121 933.00 | 15 591 986.00 | 23 713 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 501.00 | | 456 501.00 | 456 501.00 |
BN En cours de production de biens | 98 886.00 | | 98 886.00 | 98 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 439.00 | | 1 779 439.00 | 1 779 439.00 |
BZ Autres créances | 3 651 957.00 | | 3 651 957.00 | 3 651 957.00 |
CF Disponibilités | 894 159.00 | | 894 159.00 | 894 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 653.00 | | 52 653.00 | 52 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 939 285.00 | | 6 939 285.00 | 6 939 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 653 204.00 | 8 121 933.00 | 22 531 271.00 | 30 653 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 185 000.00 | 10 185 000.00 | | 10 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
DH Report à nouveau | 10 151.00 | -318 917.00 | | 10 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 042.00 | 833 492.00 | | 742 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 407 074.00 | 442 409.00 | | 407 074.00 |
DL TOTAL (I) | 11 369 996.00 | 11 141 984.00 | | 11 369 996.00 |
DP Provisions pour risques | | 284 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 470.00 | 9 343.00 | | 14 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 470.00 | 293 343.00 | | 14 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 569 033.00 | 10 966 174.00 | | 9 569 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 996.00 | 1 002 800.00 | | 1 131 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 900.00 | 282 804.00 | | 369 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 671.00 | 38 145.00 | | 75 671.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 216.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 146 805.00 | 12 290 140.00 | | 11 146 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 531 271.00 | 23 725 466.00 | | 22 531 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
FD Production vendue biens | 4 189 045.00 | | 4 189 045.00 | 4 189 045.00 |
FG Production vendue services | 734 697.00 | | 734 697.00 | 734 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 926 682.00 | | 4 926 682.00 | 4 926 682.00 |
FM Production stockée | | | 24 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 011 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 127.00 | |
GE Autres charges | | | 33 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 155 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 24 274.00 | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 335.00 | 42 708.00 | | 35 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 623.00 | 66 982.00 | | 319 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 785.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 623.00 | 60 989.00 | | 319 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 715.00 | -21 588.00 | | 78 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 370 513.00 | 5 258 154.00 | | 5 370 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 628 471.00 | 4 424 662.00 | | 4 628 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 042.00 | 833 492.00 | | 742 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 996.00 | 1 131 996.00 | | 1 131 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 454.00 | 83 454.00 | | 83 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 708.00 | 98 708.00 | | 98 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 671.00 | 75 671.00 | | 75 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 439.00 | 1 779 439.00 | | 1 779 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VB T. V. A. | 98 914.00 | 98 914.00 | | 98 914.00 |
VC Groupe et associés | 3 543 669.00 | 3 543 669.00 | | 3 543 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 550 838.00 | 1 465 622.00 | 6 452 229.00 | 9 550 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 335.00 | 169 335.00 | | 169 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 653.00 | 52 653.00 | | 52 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 516 248.00 | 5 484 049.00 | 32 200.00 | 5 516 248.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 146 805.00 | 3 043 643.00 | 6 452 229.00 | 11 146 805.00 |