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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 922.00 | 178 080.00 | 4 842.00 | 182 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 328.00 | 179 030.00 | 369 298.00 | 548 328.00 |
BT Marchandises | 73 334.00 | | 73 334.00 | 73 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 364.00 | 133.00 | 138 231.00 | 138 364.00 |
BZ Autres créances | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
CF Disponibilités | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 592.00 | 133.00 | 243 459.00 | 243 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 920.00 | 179 163.00 | 612 757.00 | 791 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 558.00 | 121 747.00 | | 148 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 697.00 | 26 811.00 | | 31 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 346.00 | 1 673.00 | | 346.00 |
DL TOTAL (I) | 202 601.00 | 172 231.00 | | 202 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 844.00 | 148 408.00 | | 53 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 818.00 | 228 581.00 | | 284 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 971.00 | 42 178.00 | | 50 971.00 |
EA Autres dettes | 19 989.00 | 32 185.00 | | 19 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 156.00 | 451 828.00 | | 410 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 757.00 | 624 059.00 | | 612 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 164.00 | 307 328.00 | | 390 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 766.00 | 2 264.00 | | 176 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 766.00 | 2 264.00 | | 176 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 133.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 133.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 818.00 | 284 818.00 | | 284 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
UX Autres créances clients | 138 204.00 | | | 138 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VC Groupe et associés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 53 844.00 | 33 852.00 | 19 992.00 | 53 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VP Divers | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 794.00 | 175 794.00 | | 175 794.00 |
VW T.V.A. | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 156.00 | 390 164.00 | 19 992.00 | 410 156.00 |