| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 921.00 | 178 787.00 | 4 134.00 | 182 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 327.00 | 179 737.00 | 368 590.00 | 548 327.00 |
BT Marchandises | 101 736.00 | | 101 736.00 | 101 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 623.00 | 133.00 | 156 490.00 | 156 623.00 |
BZ Autres créances | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CF Disponibilités | 76 146.00 | | 76 146.00 | 76 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 272.00 | 133.00 | 352 138.00 | 352 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 599.00 | 179 870.00 | 720 728.00 | 900 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 558.00 | 148 558.00 | | 148 558.00 |
DH Report à nouveau | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 344.00 | 31 697.00 | | 44 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 345.00 | | |
DL TOTAL (I) | 246 599.00 | 202 600.00 | | 246 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707.00 | 534.00 | | 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 952.00 | 53 844.00 | | 24 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 912.00 | 284 818.00 | | 330 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 681.00 | 50 970.00 | | 102 681.00 |
EA Autres dettes | 14 875.00 | 19 989.00 | | 14 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 129.00 | 410 156.00 | | 474 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 728.00 | 612 757.00 | | 720 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 129.00 | 390 164.00 | | 474 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 370.00 | | 380 370.00 | 380 370.00 |
FG Production vendue services | 183 136.00 | 19 746.00 | 202 882.00 | 183 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 506.00 | 19 746.00 | 583 252.00 | 563 506.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345.00 | 1 327.00 | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 1 327.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 50.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | 1 277.00 | | -879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 852.00 | 3 974.00 | | 9 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 997.00 | 1 631 259.00 | | 583 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 653.00 | 1 599 561.00 | | 539 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 344.00 | 31 697.00 | | 44 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 328.00 | | | 548 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 872.00 | | | 183 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 030.00 | 708.00 | | 179 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 030.00 | 708.00 | | 179 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133.00 | | | 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133.00 | | | 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133.00 | | | 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
UX Autres créances clients | 156 464.00 | | | 156 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VC Groupe et associés | 382.00 | | | 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 913.00 | 330 913.00 | | 330 913.00 |
VI Groupe et associés | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 892.00 | 186 892.00 | | 186 892.00 |
VW T.V.A. | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 129.00 | 474 129.00 | | 474 129.00 |