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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 438.00 | 22 386.00 | 168 051.00 | 190 438.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 324.00 | 23 336.00 | 532 987.00 | 556 324.00 |
BT Marchandises | 69 159.00 | | 69 159.00 | 69 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 993.00 | | 172 993.00 | 172 993.00 |
BZ Autres créances | 198 042.00 | 16 000.00 | 182 042.00 | 198 042.00 |
CF Disponibilités | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 684.00 | 16 000.00 | 425 684.00 | 441 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 008.00 | 39 336.00 | 958 672.00 | 998 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 261 518.00 | 224 599.00 | | 261 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 625.00 | 56 919.00 | | 17 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
DL TOTAL (I) | 337 609.00 | 303 518.00 | | 337 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 961.00 | 956.00 | | 204 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 986.00 | 14 260.00 | | 8 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 292.00 | 277 790.00 | | 259 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 011.00 | 87 767.00 | | 79 011.00 |
EA Autres dettes | 68 810.00 | 28 670.00 | | 68 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 062.00 | 409 445.00 | | 621 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 672.00 | 712 963.00 | | 958 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 827.00 | 409 445.00 | | 492 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 630.00 | | 166 731.00 | 554 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 037.00 | 556 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 037.00 | 191 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 174.00 | | 166 251.00 | 190 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 456.00 | | 480.00 | 14 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 642.00 | 7 468.00 | 162 774.00 | 178 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 642.00 | 7 468.00 | 162 774.00 | 178 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133.00 | 16 000.00 | 133.00 | 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133.00 | 16 000.00 | 133.00 | 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 133.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 292.00 | 259 292.00 | | 259 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 810.00 | 68 810.00 | | 68 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
UX Autres créances clients | 172 993.00 | 172 993.00 | | 172 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
VC Groupe et associés | 127 388.00 | 127 388.00 | | 127 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 618.00 | 56 618.00 | | 56 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 344.00 | 20 109.00 | 84 896.00 | 148 344.00 |
VI Groupe et associés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 087.00 | 386 087.00 | | 386 087.00 |
VW T.V.A. | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 063.00 | 492 828.00 | 84 896.00 | 621 063.00 |