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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 257.00 | 47 234.00 | 150 023.00 | 197 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 759.00 | 48 184.00 | 514 575.00 | 562 759.00 |
BT Marchandises | 70 075.00 | | 70 075.00 | 70 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 571.00 | | 195 571.00 | 195 571.00 |
BZ Autres créances | 173 233.00 | 29 000.00 | 144 233.00 | 173 233.00 |
CF Disponibilités | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 197.00 | 29 000.00 | 432 197.00 | 461 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 957.00 | 77 184.00 | 946 772.00 | 1 023 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 279 144.00 | 261 519.00 | | 279 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 967.00 | 17 626.00 | | 7 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 084.00 | 36 465.00 | | 29 084.00 |
DL TOTAL (I) | 338 196.00 | 337 610.00 | | 338 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 315.00 | 204 962.00 | | 130 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 977.00 | 8 987.00 | | 7 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 057.00 | 259 292.00 | | 353 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 583.00 | 79 012.00 | | 64 583.00 |
EA Autres dettes | 52 644.00 | 68 810.00 | | 52 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 576.00 | 621 063.00 | | 608 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 772.00 | 958 672.00 | | 946 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 887.00 | 492 828.00 | | 500 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 324.00 | | 7 385.00 | 556 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 384.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384.00 | 14 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 562 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 198 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 388.00 | | 7 385.00 | 191 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 336.00 | 25 414.00 | 566.00 | 23 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 336.00 | 25 414.00 | 566.00 | 23 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 13 000.00 | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 13 000.00 | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 13 000.00 | | 16 000.00 |
UG ‐ Financières | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 057.00 | 353 057.00 | | 353 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
UX Autres créances clients | 195 571.00 | 195 571.00 | | 195 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VC Groupe et associés | 167 431.00 | 167 431.00 | | 167 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 235.00 | 20 545.00 | 86 740.00 | 128 235.00 |
VI Groupe et associés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 356.00 | 383 356.00 | | 383 356.00 |
VW T.V.A. | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 576.00 | 500 887.00 | 86 740.00 | 608 576.00 |