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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 257.00 | 99 522.00 | 97 735.00 | 197 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 663.00 | 100 472.00 | 455 191.00 | 555 663.00 |
BT Marchandises | 80 676.00 | | 80 676.00 | 80 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 112.00 | | 151 112.00 | 151 112.00 |
BZ Autres créances | 297 394.00 | 15 000.00 | 282 394.00 | 297 394.00 |
CF Disponibilités | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 725.00 | 15 000.00 | 528 725.00 | 543 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 388.00 | 115 472.00 | 983 916.00 | 1 099 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 279 581.00 | 287 112.00 | | 279 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 577.00 | 7 470.00 | | 19 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 322.00 | 21 703.00 | | 14 322.00 |
DL TOTAL (I) | 335 480.00 | 338 285.00 | | 335 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 246.00 | 287 174.00 | | 263 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134.00 | 5 626.00 | | 3 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 884.00 | 210 760.00 | | 279 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 851.00 | 37 987.00 | | 40 851.00 |
EA Autres dettes | 61 321.00 | 85 341.00 | | 61 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 435.00 | 626 888.00 | | 648 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 916.00 | 965 173.00 | | 983 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 947.00 | 398 592.00 | | 462 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 663.00 | | | 562 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 7 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 555 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 207.00 | | | 198 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 328.00 | 26 144.00 | | 74 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 328.00 | 26 144.00 | | 74 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 850.00 | | 2 850.00 | 17 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 850.00 | | 2 850.00 | 17 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 850.00 | | 2 850.00 | 17 850.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 884.00 | 279 884.00 | | 279 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 321.00 | 61 321.00 | | 61 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
UX Autres créances clients | 151 112.00 | 151 112.00 | | 151 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VC Groupe et associés | 289 192.00 | 289 192.00 | | 289 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 296.00 | 42 807.00 | 185 489.00 | 228 296.00 |
VI Groupe et associés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 962.00 | 455 962.00 | | 455 962.00 |
VW T.V.A. | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 435.00 | 462 947.00 | 185 489.00 | 648 435.00 |