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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 158.00 | 177 692.00 | 10 466.00 | 188 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 630.00 | 178 642.00 | 375 988.00 | 554 630.00 |
BT Marchandises | 73 609.00 | | 73 609.00 | 73 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 829.00 | 133.00 | 177 696.00 | 177 829.00 |
BZ Autres créances | 71 779.00 | | 71 779.00 | 71 779.00 |
CF Disponibilités | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 109.00 | 133.00 | 336 976.00 | 337 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 739.00 | 178 775.00 | 712 964.00 | 891 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 224 599.00 | 148 558.00 | | 224 599.00 |
DH Report à nouveau | | 31 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 920.00 | 44 344.00 | | 56 920.00 |
DL TOTAL (I) | 303 519.00 | 246 599.00 | | 303 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956.00 | 707.00 | | 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 260.00 | 24 953.00 | | 14 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 791.00 | 330 913.00 | | 277 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 768.00 | 102 681.00 | | 87 768.00 |
EA Autres dettes | 28 670.00 | 14 876.00 | | 28 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 445.00 | 474 129.00 | | 409 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 964.00 | 720 729.00 | | 712 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 445.00 | 474 129.00 | | 409 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 328.00 | | 8 536.00 | 548 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 234.00 | 554 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 234.00 | 190 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 872.00 | | 8 536.00 | 183 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 738.00 | 1 138.00 | 2 234.00 | 179 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 738.00 | 1 138.00 | 2 234.00 | 179 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133.00 | | | 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133.00 | | | 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133.00 | | | 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 791.00 | 277 791.00 | | 277 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
UX Autres créances clients | 177 669.00 | | | 177 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VC Groupe et associés | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VI Groupe et associés | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 318.00 | 264 318.00 | | 264 318.00 |
VW T.V.A. | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 445.00 | 409 445.00 | | 409 445.00 |