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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 306.00 | 421 148.00 | 19 158.00 | 440 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 195.00 | 425 637.00 | 20 558.00 | 446 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 320.00 | | 147 320.00 | 147 320.00 |
BZ Autres créances | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CF Disponibilités | 509 604.00 | | 509 604.00 | 509 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 756 483.00 | | 756 483.00 | 756 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 678.00 | 425 637.00 | 777 042.00 | 1 202 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 527 895.00 | 1 984 882.00 | | 1 527 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 857.00 | 395 980.00 | | 169 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 262.00 | 277.00 | | 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 833.00 | 6 787.00 | | 3 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 329 021.00 | 335 305.00 | | 329 021.00 |
252 Charges sociales | 151 849.00 | 158 670.00 | | 151 849.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 900.00 | 298 142.00 | | 109 900.00 |
280 Produits financiers | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
294 Charges financières | | 1 468.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 805.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 529.00 | 89 875.00 | | 30 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 352.00 | 208 957.00 | | 84 352.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 341 166.00 | 282 209.00 | | 341 166.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 352.00 | 208 957.00 | | 84 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 991.00 | 4 954.00 | | 991.00 |
DL TOTAL (I) | 437 510.00 | 507 121.00 | | 437 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 750.00 | 149 332.00 | | 129 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 782.00 | 119 312.00 | | 209 782.00 |
EA Autres dettes | 209 782.00 | 119 312.00 | | 209 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 531.00 | 268 780.00 | | 339 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 042.00 | 775 902.00 | | 777 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 439.00 | | | 439 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 039.00 | | | 438 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 157.00 | 70 479.00 | | 355 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 157.00 | 70 479.00 | | 355 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 750.00 | 129 750.00 | | 129 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 062.00 | 111 062.00 | | 111 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 993.00 | 244 593.00 | 1 400.00 | 245 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 531.00 | 339 531.00 | | 339 531.00 |