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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 548.00 | 443 671.00 | 100 877.00 | 544 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
AX Avances et acomptes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 321.00 | 450 644.00 | 107 677.00 | 558 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 797.00 | | 275 797.00 | 275 797.00 |
BZ Autres créances | 95 711.00 | | 95 711.00 | 95 711.00 |
CF Disponibilités | 411 432.00 | | 411 432.00 | 411 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 705.00 | | 784 705.00 | 784 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 026.00 | 450 644.00 | 892 382.00 | 1 343 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 371.00 | 295 518.00 | | 369 371.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 338.00 | 73 853.00 | | 234 338.00 |
DL TOTAL (I) | 614 711.00 | 380 373.00 | | 614 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 445.00 | 58 269.00 | | 114 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 226.00 | 122 990.00 | | 163 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 671.00 | 278 099.00 | | 277 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 382.00 | 658 471.00 | | 892 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 352.00 | 105 969.00 | | 452 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 467.00 | 105 969.00 | | 448 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 968.00 | 5 676.00 | 450 644.00 | 444 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 319.00 | 166.00 | 2 485.00 | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 649.00 | 5 510.00 | 448 159.00 | 442 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 445.00 | 114 445.00 | | 114 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 275 797.00 | 275 797.00 | | 275 797.00 |
VP Divers | 95 711.00 | 95 711.00 | | 95 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 226.00 | 163 226.00 | | 163 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 908.00 | 371 508.00 | 1 400.00 | 372 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 671.00 | 277 671.00 | | 277 671.00 |