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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AN Terrains | 87 901.00 | | 87 901.00 | 87 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 670.00 | 487 967.00 | 175 703.00 | 663 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
AX Avances et acomptes | 1 219 423.00 | | 1 219 423.00 | 1 219 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 368.00 | 494 941.00 | 1 484 427.00 | 1 979 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 701.00 | | 447 701.00 | 447 701.00 |
BZ Autres créances | 171 002.00 | | 171 002.00 | 171 002.00 |
CF Disponibilités | 264 635.00 | | 264 635.00 | 264 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 766.00 | | 884 766.00 | 884 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 134.00 | 494 941.00 | 2 369 193.00 | 2 864 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 503 709.00 | 369 371.00 | | 503 709.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 441.00 | 234 338.00 | | 381 441.00 |
DL TOTAL (I) | 896 152.00 | 614 711.00 | | 896 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 510.00 | | | 1 112 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 990.00 | 114 445.00 | | 122 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 114.00 | 163 226.00 | | 222 114.00 |
EA Autres dettes | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 040.00 | 277 671.00 | | 1 473 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 193.00 | 892 382.00 | | 2 369 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 321.00 | | 1 421 046.00 | 558 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 979 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 975 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 436.00 | | 1 421 046.00 | 554 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 644.00 | 44 297.00 | | 450 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 159.00 | 44 297.00 | | 448 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 990.00 | 122 990.00 | | 122 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 790.00 | 149 790.00 | | 149 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 447 701.00 | 447 701.00 | | 447 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 510.00 | | 1 112 510.00 | 1 112 510.00 |
VI Groupe et associés | 72 324.00 | 72 324.00 | | 72 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 165 698.00 | | | 1 165 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 189.00 | | | 53 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 002.00 | 171 002.00 | | 171 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 103.00 | 618 703.00 | 1 400.00 | 620 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 040.00 | 360 531.00 | 1 112 510.00 | 1 473 040.00 |