| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225.00 | 2 167.00 | 58.00 | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 609.00 | 24 733.00 | 13 875.00 | 38 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 470.00 | 29 917.00 | 14 554.00 | 44 470.00 |
BP En cours de production de services | 1 010 083.00 | | 1 010 083.00 | 1 010 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
BZ Autres créances | 188 065.00 | | 188 065.00 | 188 065.00 |
CF Disponibilités | 138 464.00 | | 138 464.00 | 138 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 728.00 | | 1 363 728.00 | 1 363 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 198.00 | 29 917.00 | 1 378 282.00 | 1 408 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 816.00 | 9 424.00 | | 8 816.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
DG Autres réserves | 6 475.00 | 5 730.00 | | 6 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 012.00 | 745.00 | | 9 012.00 |
DL TOTAL (I) | 30 701.00 | 22 297.00 | | 30 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 480.00 | 35 890.00 | | 33 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 163 796.00 | 656 478.00 | | 1 163 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 317.00 | 88 781.00 | | 116 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 357.00 | 9 693.00 | | 5 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 545.00 | | |
EA Autres dettes | 3 074.00 | 1 607.00 | | 3 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 581.00 | 793 084.00 | | 1 347 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 282.00 | 815 381.00 | | 1 378 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 581.00 | 793 084.00 | | 1 347 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 564.00 | | 1 519 564.00 | 1 519 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 564.00 | | 1 519 564.00 | 1 519 564.00 |
FM Production stockée | | | 499 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 871.00 | 800.00 | | 2 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 871.00 | 1 568.00 | | 2 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | 11.00 | | 1 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | 779.00 | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 719.00 | 789.00 | | 1 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 132.00 | | 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 915.00 | 1 674 832.00 | | 2 033 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 903.00 | 1 674 087.00 | | 2 024 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 012.00 | 745.00 | | 9 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 841.00 | | 3 951.00 | 41 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 322.00 | 44 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224.00 | 3 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098.00 | 40 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 981.00 | | 3 951.00 | 37 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 390.00 | 5 849.00 | 1 322.00 | 25 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 241.00 | | 224.00 | 3 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 149.00 | 5 849.00 | 1 098.00 | 22 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 317.00 | 116 317.00 | | 116 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
VB T. V. A. | 186 921.00 | | | 186 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 802.00 | 215 182.00 | 620.00 | 215 802.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 785.00 | 183 785.00 | | 183 785.00 |