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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 609.00 | 36 296.00 | 2 313.00 | 38 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 305.00 | 36 373.00 | 2 933.00 | 39 305.00 |
BP En cours de production de services | 356 409.00 | | 356 409.00 | 356 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BZ Autres créances | 87 009.00 | | 87 009.00 | 87 009.00 |
CF Disponibilités | 152 981.00 | | 152 981.00 | 152 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 601.00 | | 618 601.00 | 618 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 906.00 | 36 373.00 | 621 534.00 | 657 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 688.00 | 7 600.00 | | 6 688.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
DG Autres réserves | 11 322.00 | 9 588.00 | | 11 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395.00 | 1 734.00 | | 395.00 |
DL TOTAL (I) | 26 918.00 | 27 435.00 | | 26 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 803.00 | 2 060.00 | | 1 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 803.00 | 2 060.00 | | 1 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 141.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320.00 | 23 363.00 | | 3 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440 733.00 | 584 248.00 | | 440 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 661.00 | 131 426.00 | | 135 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 982.00 | 12 798.00 | | 12 982.00 |
EA Autres dettes | | 3 522.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 814.00 | 811 694.00 | | 592 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 534.00 | 841 189.00 | | 621 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 814.00 | 811 694.00 | | 592 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 165.00 | 39 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 940.00 | 77.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 225.00 | 38 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 988.00 | 2 549.00 | 5 165.00 | 38 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 017.00 | | 2 940.00 | 3 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 972.00 | 2 549.00 | 2 225.00 | 35 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 060.00 | | 258.00 | 2 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 060.00 | | 258.00 | 2 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 661.00 | 135 661.00 | | 135 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VB T. V. A. | 86 432.00 | 86 432.00 | | 86 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 832.00 | 109 212.00 | 620.00 | 109 832.00 |
VW T.V.A. | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 081.00 | 152 081.00 | | 152 081.00 |