| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 609.00 | 29 353.00 | 9 256.00 | 38 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 470.00 | 34 594.00 | 9 876.00 | 44 470.00 |
BP En cours de production de services | 160 027.00 | | 160 027.00 | 160 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 931.00 | | 53 931.00 | 53 931.00 |
BZ Autres créances | 64 337.00 | | 64 337.00 | 64 337.00 |
CF Disponibilités | 258 729.00 | | 258 729.00 | 258 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 537 024.00 | | 537 024.00 | 537 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 494.00 | 34 594.00 | 546 900.00 | 581 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 208.00 | 8 816.00 | | 8 208.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 518.00 | 6 398.00 | | 7 518.00 |
DG Autres réserves | 8 018.00 | 6 475.00 | | 8 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 199.00 | 9 012.00 | | 8 199.00 |
DL TOTAL (I) | 31 943.00 | 30 701.00 | | 31 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 92.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 755.00 | 33 480.00 | | 31 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 113.00 | 1 163 796.00 | | 385 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 811.00 | 116 317.00 | | 70 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 801.00 | 5 357.00 | | 23 801.00 |
EA Autres dettes | 3 378.00 | 3 074.00 | | 3 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 957.00 | 1 347 581.00 | | 514 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 900.00 | 1 378 282.00 | | 546 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 957.00 | 1 347 581.00 | | 514 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 681 888.00 | | 2 681 888.00 | 2 681 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 888.00 | | 2 681 888.00 | 2 681 888.00 |
FM Production stockée | | | -850 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 678.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 833.00 | 2 871.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 2 871.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 673.00 | 1 152.00 | | 2 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 673.00 | 1 152.00 | | 2 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 160.00 | 1 719.00 | | 3 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 272.00 | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 175.00 | 2 033 915.00 | | 1 842 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 977.00 | 2 024 903.00 | | 1 833 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 199.00 | 9 012.00 | | 8 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 917.00 | 4 678.00 | | 29 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 900.00 | 4 678.00 | | 26 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 811.00 | 70 811.00 | | 70 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 53 931.00 | | | 53 931.00 |
VB T. V. A. | 64 337.00 | | | 64 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 888.00 | 118 268.00 | 620.00 | 118 888.00 |
VW T.V.A. | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 844.00 | 129 844.00 | | 129 844.00 |