| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 609.00 | 37 373.00 | 1 236.00 | 38 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 305.00 | 37 449.00 | 1 856.00 | 39 305.00 |
BP En cours de production de services | 762 339.00 | | 762 339.00 | 762 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 483.00 | | 45 483.00 | 45 483.00 |
BZ Autres créances | 162 162.00 | | 162 162.00 | 162 162.00 |
CF Disponibilités | 229 210.00 | | 229 210.00 | 229 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 823.00 | | 1 206 823.00 | 1 206 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 129.00 | 37 449.00 | 1 208 679.00 | 1 246 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 080.00 | 6 688.00 | | 6 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
DG Autres réserves | 11 717.00 | 11 322.00 | | 11 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684.00 | 395.00 | | 684.00 |
DL TOTAL (I) | 26 994.00 | 26 918.00 | | 26 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 545.00 | 1 803.00 | | 1 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 545.00 | 1 803.00 | | 1 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 154.00 | 118.00 | | 30 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631.00 | 3 320.00 | | 2 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 941 849.00 | 440 733.00 | | 941 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 286.00 | 135 661.00 | | 154 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 577.00 | 12 982.00 | | 2 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 141.00 | 592 814.00 | | 1 180 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 679.00 | 621 534.00 | | 1 208 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 141.00 | 592 814.00 | | 1 180 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77.00 | | | 77.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 373.00 | 1 077.00 | | 36 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 296.00 | 1 077.00 | | 36 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 803.00 | | 258.00 | 1 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 803.00 | | 258.00 | 1 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 286.00 | 154 286.00 | | 154 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 45 483.00 | 45 483.00 | | 45 483.00 |
VB T. V. A. | 161 031.00 | 161 031.00 | | 161 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 895.00 | 215 275.00 | 620.00 | 215 895.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 292.00 | 238 292.00 | | 238 292.00 |