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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 609.00 | 38 216.00 | 393.00 | 38 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 305.00 | 38 292.00 | 1 013.00 | 39 305.00 |
BP En cours de production de services | 393 863.00 | | 393 863.00 | 393 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 486.00 | | 54 486.00 | 54 486.00 |
BZ Autres créances | 78 296.00 | | 78 296.00 | 78 296.00 |
CF Disponibilités | 109 669.00 | | 109 669.00 | 109 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 366.00 | | 638 366.00 | 638 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 671.00 | 38 292.00 | 639 379.00 | 677 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 472.00 | 5 168.00 | | 5 472.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 679.00 | 8 513.00 | | 9 679.00 |
DG Autres réserves | 12 749.00 | 12 401.00 | | 12 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601.00 | 8 121.00 | | 601.00 |
DL TOTAL (I) | 28 501.00 | 34 203.00 | | 28 501.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 288.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 288.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 299.00 | 27 199.00 | | 21 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 515.00 | 7 239.00 | | 15 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497 884.00 | 929 752.00 | | 497 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 769.00 | 110 751.00 | | 62 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 268.00 | 4 650.00 | | 12 268.00 |
EA Autres dettes | | 2 513.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 143.00 | 15 953.00 | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 878.00 | 1 098 056.00 | | 610 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 379.00 | 1 133 547.00 | | 639 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 747.00 | 1 076 946.00 | | 595 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77.00 | | | 77.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 871.00 | 421.00 | | 37 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 794.00 | 421.00 | | 37 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 769.00 | 62 769.00 | | 62 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 54 486.00 | 54 486.00 | | 54 486.00 |
VB T. V. A. | 78 240.00 | 78 240.00 | | 78 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 110.00 | 5 979.00 | 15 131.00 | 21 110.00 |
VI Groupe et associés | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 453.00 | 134 833.00 | 620.00 | 135 453.00 |
VW T.V.A. | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 994.00 | 97 863.00 | 15 131.00 | 112 994.00 |