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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 609.00 | 33 747.00 | 4 862.00 | 38 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 470.00 | 38 988.00 | 5 482.00 | 44 470.00 |
BP En cours de production de services | 520 190.00 | | 520 190.00 | 520 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 970.00 | | 105 970.00 | 105 970.00 |
BZ Autres créances | 95 902.00 | | 95 902.00 | 95 902.00 |
CF Disponibilités | 102 131.00 | | 102 131.00 | 102 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 707.00 | | 835 707.00 | 835 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 177.00 | 38 988.00 | 841 189.00 | 880 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 8 208.00 | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 513.00 | 7 518.00 | | 8 513.00 |
DG Autres réserves | 9 588.00 | 8 018.00 | | 9 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 734.00 | 8 199.00 | | 1 734.00 |
DL TOTAL (I) | 27 435.00 | 31 943.00 | | 27 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 99.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 363.00 | 31 755.00 | | 23 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584 248.00 | 385 113.00 | | 584 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 426.00 | 70 811.00 | | 131 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 798.00 | 23 801.00 | | 12 798.00 |
EA Autres dettes | 3 522.00 | 3 378.00 | | 3 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 195.00 | | | 56 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 694.00 | 514 957.00 | | 811 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 189.00 | 546 900.00 | | 841 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 694.00 | 514 957.00 | | 811 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 053.00 | | 1 036 053.00 | 1 036 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 053.00 | | 1 036 053.00 | 1 036 053.00 |
FM Production stockée | | | 360 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 060.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 5 833.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 5 833.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 673.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | 3 160.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 277.00 | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 817.00 | 1 842 175.00 | | 1 396 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 083.00 | 1 833 977.00 | | 1 395 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 734.00 | 8 199.00 | | 1 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 594.00 | 4 394.00 | | 34 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 578.00 | 4 394.00 | | 31 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 060.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 426.00 | 131 426.00 | | 131 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 195.00 | 56 195.00 | | 56 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 105 970.00 | 105 970.00 | | 105 970.00 |
VB T. V. A. | 95 902.00 | 95 902.00 | | 95 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 005.00 | 213 385.00 | 620.00 | 214 005.00 |
VW T.V.A. | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 446.00 | 227 446.00 | | 227 446.00 |