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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 618.00 | 9 538.00 | 3 079.00 | 12 618.00 |
AH Fonds commercial | 151 146.00 | | 151 146.00 | 151 146.00 |
AN Terrains | 91 338.00 | 803.00 | 90 535.00 | 91 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 360.00 | 94 925.00 | 11 434.00 | 106 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 208.00 | 113 458.00 | 9 750.00 | 123 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 673.00 | 218 725.00 | 266 948.00 | 485 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 557.00 | 35 034.00 | 26 522.00 | 61 557.00 |
BZ Autres créances | 43 393.00 | | 43 393.00 | 43 393.00 |
CF Disponibilités | 143 413.00 | | 143 413.00 | 143 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 895.00 | 35 034.00 | 288 861.00 | 323 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 568.00 | 253 759.00 | 555 809.00 | 809 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 900.00 | 280 900.00 | | 280 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 143.00 | 1 181.00 | | 6 143.00 |
DG Autres réserves | 42 864.00 | | | 42 864.00 |
DH Report à nouveau | | -41 406.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 668.00 | 99 233.00 | | 130 668.00 |
DL TOTAL (I) | 460 576.00 | 339 908.00 | | 460 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 602.00 | 36 228.00 | | 15 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 296.00 | 20 704.00 | | 14 296.00 |
EA Autres dettes | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 232.00 | 204 148.00 | | 95 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 809.00 | 544 056.00 | | 555 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 972.00 | 188 546.00 | | 89 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 126 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 256.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 585.00 | 4 803.00 | | 7 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 971.00 | 4 803.00 | | 8 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 250.00 | 1 494.00 | | 5 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 308.00 | 4 803.00 | | 6 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 558.00 | 6 297.00 | | 11 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 586.00 | -1 494.00 | | -2 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 713.00 | 237 745.00 | | 368 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 044.00 | 138 512.00 | | 238 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 668.00 | 99 233.00 | | 130 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 001.00 | | 432 764.00 | 395 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342 091.00 | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 091.00 | 485 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 000.00 | | 266 907.00 | 54 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 001.00 | | 2 091.00 | 341 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 218 725.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 538.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 209 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 041.00 | | | 42 041.00 |
VB T. V. A. | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
VC Groupe et associés | 57 503.00 | | | 57 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 602.00 | 10 342.00 | 5 259.00 | 15 602.00 |
VI Groupe et associés | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 481.00 | 180 481.00 | | 180 481.00 |
VW T.V.A. | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 232.00 | 89 972.00 | 5 259.00 | 95 232.00 |