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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AN Terrains | 92 623.00 | 15 240.00 | 77 382.00 | 92 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 676.00 | 16 606.00 | 2 069.00 | 18 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 402.00 | 42 949.00 | 80 453.00 | 123 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BZ Autres créances | 229 780.00 | | 229 780.00 | 229 780.00 |
CF Disponibilités | 193 105.00 | | 193 105.00 | 193 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 036.00 | | 432 036.00 | 432 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 439.00 | 42 949.00 | 512 490.00 | 555 439.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 900.00 | 280 900.00 | | 280 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 367.00 | 12 677.00 | | 21 367.00 |
DG Autres réserves | 233 246.00 | 96 121.00 | | 233 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 865.00 | 173 815.00 | | -44 865.00 |
DL TOTAL (I) | 490 648.00 | 563 514.00 | | 490 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 907.00 | 8 184.00 | | 16 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 938.00 | | 4 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 031.00 | | |
EA Autres dettes | | 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 841.00 | 20 357.00 | | 21 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 490.00 | 583 871.00 | | 512 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 841.00 | 20 357.00 | | 21 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 075.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 373.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 352 373.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 197 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 458.00 | 489 550.00 | | 71 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 323.00 | 315 734.00 | | 116 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 865.00 | 173 815.00 | | -44 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 402.00 | | | 123 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 873.00 | 7 075.00 | | 35 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 472.00 | 7 075.00 | | 33 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UX Autres créances clients | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VB T. V. A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VC Groupe et associés | 227 057.00 | 227 057.00 | | 227 057.00 |
VI Groupe et associés | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 930.00 | 238 930.00 | | 238 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |