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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AN Terrains | 38 623.00 | 24 896.00 | 13 726.00 | 38 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 522.00 | 19 232.00 | 3 290.00 | 22 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 548.00 | 46 530.00 | 17 018.00 | 63 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 157 168.00 | | 157 168.00 | 157 168.00 |
CF Disponibilités | 360 619.00 | | 360 619.00 | 360 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 931.00 | | 526 931.00 | 526 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 479.00 | 46 530.00 | 543 949.00 | 590 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 900.00 | 280 900.00 | | 280 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
DG Autres réserves | 120 097.00 | 160 380.00 | | 120 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 771.00 | -40 283.00 | | 88 771.00 |
DL TOTAL (I) | 511 136.00 | 422 365.00 | | 511 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 340.00 | 27 421.00 | | 27 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 4 631.00 | | 2 830.00 |
EA Autres dettes | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 813.00 | 32 052.00 | | 32 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 949.00 | 454 417.00 | | 543 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 61 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 428.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 858.00 | | | 175 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 858.00 | | | 175 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 858.00 | | | 120 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 786.00 | 73 221.00 | | 238 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 015.00 | 113 505.00 | | 150 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 771.00 | -40 283.00 | | 88 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 248.00 | | | 127 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 700.00 | 63 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 700.00 | 61 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 846.00 | | | 123 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 801.00 | 5 428.00 | 8 700.00 | 49 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 400.00 | 5 428.00 | 8 700.00 | 47 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UX Autres créances clients | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VC Groupe et associés | 147 960.00 | 147 960.00 | | 147 960.00 |
VI Groupe et associés | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 312.00 | 166 312.00 | | 166 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |