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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AN Terrains | 92 623.00 | 20 068.00 | 72 554.00 | 92 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 522.00 | 18 631.00 | 3 891.00 | 22 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 248.00 | 49 801.00 | 77 447.00 | 127 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BZ Autres créances | 147 499.00 | | 147 499.00 | 147 499.00 |
CF Disponibilités | 219 809.00 | | 219 809.00 | 219 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 970.00 | | 376 970.00 | 376 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 219.00 | 49 801.00 | 454 417.00 | 504 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 900.00 | 280 900.00 | | 280 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
DG Autres réserves | 160 380.00 | 233 246.00 | | 160 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 283.00 | -44 865.00 | | -40 283.00 |
DL TOTAL (I) | 422 365.00 | 490 648.00 | | 422 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 421.00 | 16 907.00 | | 27 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 631.00 | 4 934.00 | | 4 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 052.00 | 21 841.00 | | 32 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 417.00 | 512 490.00 | | 454 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 221.00 | 71 458.00 | | 73 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 505.00 | 116 323.00 | | 113 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 283.00 | -44 865.00 | | -40 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 402.00 | | 3 846.00 | 123 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 000.00 | | 3 846.00 | 120 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 949.00 | 6 852.00 | | 42 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 548.00 | 6 852.00 | | 40 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
UX Autres créances clients | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VB T. V. A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VC Groupe et associés | 141 397.00 | 141 397.00 | | 141 397.00 |
VI Groupe et associés | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 160.00 | 157 160.00 | | 157 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |